XAUUSD – Analyse ICT/SMC complète | Semaine du 27 Octobre 2025Salut la team
On se retrouve pour la nouvelle analyse complète ICT/SMC sur XAUUSD avant la reprise de lundi 🔍✨
J’ai décortiqué la structure du marché de W1 à M5, avec tous les éléments clés :
Order Blocks, FVG, liquidité, PD Arrays, killzones et confluences macro.
🎯 Objectif : préparer le plan clair et structuré pour le setup London Intraday & Swing.
Rien d’aléatoire ici : on suit simplement la logique algorithmique des Smart Money.
Installe-toi, prends le temps de lire tranquillement tout est détaillé.
1️⃣ Contexte global
L’or (XAUUSD) a clôturé vendredi à 4 110 $, dans une structure équilibrée entre 4 064 $ et 4 161 $.
Les opérateurs attendent la réunion du FOMC (29 octobre), le PIB US (30 octobre) et le PCE (31 octobre).
La Fed pourrait annoncer un ton dovish avec probabilité >70 % d’une baisse de 25 bps.
DXY : 98.15, structure bearish sous OB 99.2.
US10Y : sous 4.00 %, tendance baissière.
S&P500 : 6 800 pts, risk-on modéré.
Contexte géopolitique : sommet FII9 à Riyadh + visite de Trump au Japon → légère prime refuge.
➡️ Environnement macro et algorithmique propice à une reprise haussière ordonnée depuis 4 079–4 090 $.
2️⃣ W1 – Structure externe (Macro-structure)
Structure : HH–HL haussier, aucun CHoCH bearish depuis août.
OB origin : 3 925–3 950 $, intact.
FVG : 3 950–4 050 $, 40 % ouvert.
Liquidity : EQH long terme à 4 350 $.
Premium/Discount : zone médiane du range (équilibre structurel).
➡️ Biais W1 bullish continuatif – draw on liquidity long terme 4 320–4 380 $.
3️⃣ D1 – Structure directionnelle
Structure : CHoCH bullish 15 oct → BOS 18 oct.
OB bullish : 4 060–4 075 $, valide.
FVG : 4 080–4 120 $, comblé à 60 %.
Liquidity : PDL 4 064 $, PDH 4 161 $.
Premium/Discount : zone discount = re-entry idéale.
Mitigation : OB daily non touché, FVG partiel = smart entry zone.
➡️ Biais D1 bullish – tant que >4 060 $.
4️⃣ H4 – Pivot directionnel et structure interne
Structure : BOS bullish 4 028→4 167 $, CHoCH correctif vendredi.
OB bullish : 4 070–4 090 $ = POI majeur Monday.
FVG : 4 095–4 112 $, ouvert à 70 %.
Liquidity : EQH PDH 4 161 $, draw intraday.
Premium/Discount : zone discount du swing, propice à expansion.
➡️ Zone clé H4 : 4 075–4 095 $ = launch zone pour London.
5️⃣ M15 – Structure micro-exécution
Structure : range 4 064–4 117 $, sweep Asia vendredi, CHoCH bullish NY.
OB bullish : 4 086–4 092 $, 50 % = 4 089 $.
FVG : 4 094–4 111 $, ouvert.
Liquidity :
sellside 4 064 $ sweepé,
byside = PDH 4 161 $ + EQH 4 175 $.
Premium/Discount : discount = point d’entrée optimal.
➡️ Biais M15 bullish pré-London.
6️⃣ M5 – Timing & Setup d’exécution
Structure : CHoCH bullish validé vendredi 15:30 NY.
OB bullish : 4 088–4 090 $, open clean body → entry zone.
FVG : 4 094–4 111 $, institutional gap.
Liquidity :
sellside 4 078–4 082 $ = inducement,
byside = PDH 4 161 $, EQH 4 175 $.
➡️ Entry plan ICT : Asia sweep → CHoCH bullish → OB 4 089 $ → draw to liquidity PDH.
7️⃣ Confluences multi-UT et pondération ICT/SMC
Type de confluence | Description Force |Pondération
1 Structurelle | Alignement W1 → D1 → H4 → M15 haussier (BOS synchrones) |🔥| 10
2 Liquidité | Sweep PDL 4 064 $ → draw on PDH 4 161 $ |🔥| 9
3 PD Arrays | Overlap OB H4 + FVG M15 (4 090–4 110 $) |🔥| 8
4 Temporelle | London Open aligné discount M15 (8 UTC) |⚙️| 6
5 Macro | DXY ↓ + US10Y ↓ = support bullish XAU |⚙️| 5
6 Behaviour Algo | Reaccumulation confirmée (retest OB discount) |🔥| 9
7 Liquidity Engineering | Trendline Asia + triple low inducement |⚙️| 7
8 OB/FVG Depth | Mitigation wick Asia → body London |⚙️| 6
9 Session Cycle | Asia manipulation → London expansion → NY delivery |🔥| 9
➡️ 6 confluences fortes / 9 totales → biais haussier de forte probabilité.
8️⃣ Corrélation macro & inter-marchés
| Actif | Structure | Impact XAU | Lecture
|DXY| Range bearish 98.2–99.0 ; OB bearish 99.2 |⬆️| Dollar faible → flux vers or
|US10Y| Bearish < 4 % ; breaker W1 4.05 % |⬆️| Rendement réel ↘️ = support
|S&P 500| Range premium ≈ 6 800 pts |➖| Risk-on léger, neutre or
|WTI| 82–84 $ ; neutre |➖| Pas d’influence majeure
📈 Macro synthèse :
Fed dovish + DXY faible + taux US en repli → biais bullish or.
FII9 Riyadh et tensions cyber US–Inde → prime refuge modérée.
9️⃣ Scénarios ICT/SMC
Scénario Principal – Bullish Continuation
Contexte : Asia Sweep → London CHoCH Bullish → Mitigation OB 4 089 $ → Expansion vers PDH / FVG → NY Delivery.
Entrée : 4 089 $
Stop : 4 079 $
TP 1 : 4 161 $ (PDH sweep)
TP 2 : 4 175 $ (FVG full fill)
TP 3 : 4 235 $ (zone premium D1)
R:R ≈ 1:5
🧩 Confluences validées : #1 #2 #3 #6 #9
Gestion :
– 50 % TP à 4 161 $, reste runner → 4 175 $ / 4 235 $.
– SL BE après BOS M15 confirmé.
❌ Scénario Alternatif – Correctif Bearish
Condition : close H1 < 4 079 $.
Entrée : 4 065 $ .
Stop : 4 075 $.
Cible : 4 030 $ (OB H4 discount).
Confluences inversées : #1 #2 inval.
🔟 Synthèse opérationnelle
Biais global : Bullish W1 → M5
Zone d’entrée : 4 088 – 4 092 $
SL max : 4 079 $
Cibles intraday : 4 161 $ → 4 175 $
Cible swing : 4 235 $
Invalidation : Close H1 < 4 079 $
Session clé : London 08–10 UTC
Confluences dominantes : #1 #2 #3 #6 #9
Macro tone : Fed dovish + DXY faible → flux bullish |
1️⃣1️⃣ Mindset & Risk Management
✅ Attendre CHoCH M5/M15 confirmé avant entrée.
✅ Risque max : 1 % ; pas de pyramiding.
✅ Discipline : aucun FOMO, qualité > quantité.
✅ Aucune position ouverte pendant le FOMC.
✅ Focus sur le delivery London – NY ; aucune anticipation Asia.
1️⃣2️⃣ Validation post-London
Si 4 161 $ atteint → sécuriser 50 %, SL BE.
Si London close < 4 095 $ → attendre NY.
Si NY break > 4 175 $ → visée swing 4 235 $.
1️⃣3️⃣ Conclusion
La structure multi-UT XAUUSD reste bullish.
Les BOS/CHoCH D1–H4–M15 + confluences de liquidité et macro forment un setup ICT à forte probabilité.
Tant que 4 079 $ tient, la livraison London → NY devrait atteindre 4 161 – 4 175 $, avec extension swing vers 4 235 $.
Invalidation : clôture H1 < 4 079 $.
🎯 Biais prioritaire : Bullish ICT Delivery Pattern
📈 R:R > 1:5 potentiel
🕒 Réévaluation post London Close
Merci d’avoir pris le temps de lire cette analyse jusqu’au bout 🙏
N’oublie pas : le marché récompense la discipline, pas la précipitation.
💡 Attends la confirmation structurelle, respecte ton plan, et garde ton risque sous contrôle.
Que tu sois sur un setup Intraday London ou un Swing Weekly, l’important c’est d’agir avec intention et précision pas avec émotion.
Bonne session à tous, restez focus et tradez intelligemment 🦅💛
(N’hésite pas à laisser ton point de vue en commentaire, on partage ici entre traders sérieux.)
