Analyse du XAUUSD - Journée du 31 Octobre 2024Contexte Général
Aujourd’hui, nous observons une dynamique corrective du XAUUSD après un rallye haussier récent, ce qui pourrait entraîner des fluctuations dans les zones de Premium et de Discount. Les différents intervalles de temps montrent une lutte entre la demande et l'offre, caractérisée par des points de retournement et une prise de liquidité. Une analyse approfondie des zones de liquidité et des points de retournement (Change of Character, Break of Structure) nous aide à identifier les points d'entrée et de sortie potentiels pour la journée.
Analyse en Détail des Intervalles de Temps
1. Graphique 15 minutes
Zones de Kill Zones et de Session :
Les sessions Asiatique, Londres, et New York sont clairement délimitées, avec des mouvements significatifs observés lors de chaque ouverture. La session New York AM montre une cassure de structure vers le bas (BOS), indiquant une pression vendeuse accrue.
New York PM en fin de journée pourrait offrir des opportunités de retour à l'équilibre si la liquidité côté vendeur est absorbée.
Structures et Break of Structure (BOS) :
Plusieurs BOS ont été identifiés, indiquant une tendance baissière en cours. La cassure du bas de la structure montre un renversement potentiel avec une continuation dans la tendance descendante.
Les zones de liquidité latérale (Buyside Liquidity) sont atteintes avant les retournements de tendance, signalant des zones de prise de profit pour les acheteurs.
Objectifs Intraday :
Entrée dans la Zone Discount : Nous pourrions viser les zones de discount autour de 2775, marquées par la pression de vente accrue et les déséquilibres non comblés (Fair Value Gaps - FVG).
La zone Premium autour de 2789 pourrait aussi être revisitée pour un potentiel retournement si une reprise haussière se manifeste en fin de session.
2. Graphique 1 Heure
Zones de Premium et Discount :
Nous observons que le prix a atteint une zone de premium en début de journée (aux alentours de 2789-2792), provoquant une correction vers le bas.
La zone d'équilibre se situe autour de 2770, offrant une cible potentielle pour les mouvements correctifs à court terme.
Change of Character (Choch) et Points d'Intérêt :
Les changements de caractère (CHoCH) sont marqués avant chaque mouvement de rupture (BOS), renforçant l’idée d’une correction baissière en cours.
Les Fair Value Gaps (FVG) dans la zone Discount autour de 2768 peuvent être des zones d'accumulation potentielle de positions longues si la tendance montre des signes de renversement.
Scénario Potentiel :
Si le prix comble les FVG en zone discount et récupère du momentum haussier, nous pourrions voir une tentative de retour vers la zone premium.
Cependant, la pression vendeuse reste dominante pour l’instant, suggérant une continuation baissière si les zones de support sont brisées.
3. Graphique 4 Heures
Tendance Générale :
Sur ce time frame plus élevé, la tendance haussière récente marque une pause, avec un BOS haussier antérieur près de la zone de 2785-2790 qui devient une zone de résistance clé.
Le niveau de 2780 agit comme un pivot, marquant la zone entre premium et discount. La continuité du mouvement dépendra de la capacité du prix à stabiliser au-dessus ou en dessous de ce niveau.
Points Clés pour les Traders :
Si le niveau de 2780 est respecté, cela pourrait servir de zone de retracement pour les acheteurs institutionnels avant une nouvelle impulsion haussière.
Un repli sous les 2750 ouvrirait la voie à une correction plus marquée vers les supports situés autour de 2730-2740.
Synthèse des Niveaux Clés pour la Journée
Zones de Vente (Premium) : 2789 - 2792
Équilibre : 2770
Zones d’Achat Potentielles (Discount) : 2750 - 2760
Support Fort : 2730
Scénarios de Trading pour Aujourd'hui
Scénario Haussier (Probabilité Modérée) :
Si le prix trouve un support stable autour de 2768 avec des signes de retournement sur les time frames inférieurs, nous pourrions viser un retour vers les zones premium entre 2789 et 2792 pour une prise de profit.
Le pivot de 2770 pourrait servir de stop-loss pour limiter les risques en cas de rejet haussier.
Scénario Baissier (Probabilité Élevée) :
En cas de rupture des zones de support de 2768, un repli plus profond vers 2750 est envisageable.
Les Fair Value Gaps en zone discount offrent des cibles potentielles pour les vendeurs cherchant à exploiter la tendance actuelle.
Conclusion
Pour la journée du 31 octobre 2024, la dynamique générale du XAUUSD montre une préférence baissière avec des points d'entrée potentiels dans les zones premium pour des positions short, et des zones d'achat limitées si un retournement se confirme autour de 2768. La gestion des risques reste primordiale, surtout en raison de la forte volatilité attendue en fin de session américaine.
👉 N'oubliez pas : Utilisez ces niveaux avec prudence et adaptez votre stratégie en fonction des mouvements du marché. La discipline et la gestion des risques sont clés pour une journée de trading réussie.
