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Analyse PVT long terme du BitcoinBonjour à tous, L'été étant passé, je vous propose une nouvelle analyse du Bitcoin, basée sur le PVT, afin d'essayer d'y voir un peu plus clair pour la fin de l'année 2018. Tout d'abord, une petite précision théorique : Si l'on part de l'hypothèse classique en trading qu'un mouvement de prix sans aucune volume n'est rien d'autre qu'une marche aléatoire, il est possible d'identifier un signal correspondant à des tendances et de l'isoler du bruit grâce à l'information du volume. Le PVT étant l'intégration de la variation de prix pondérée par le volume, la courbe résultante de la fonction PVT permet théoriquement d'isoler les mouvements aléatoires des mouvements tendanciels. C'est pour cette raison que je considère que l'utilisation du PVT sur des bougies daily donne des informations pertinentes. Comme pour la précédente AT, la courbe du haut représente le cours du Bitcoin moyen des différents exchanges pondérés par leur volumes respectifs mensuels. Cela permet d'avoir une valeur de volume et de prix cohérente dans le temps en fonction de la popularité des exchanges. La courbe du bas représente le PVT calculé à partir de ce prix moyen ainsi que de la somme des volumes de tout les exchanges pour chaque bougie. Dans l'analyse, je vais considérer que chaque personne ayant acheté du bitcoin le vendra un jour futur. Je met donc de coté les investisseurs purs, car ils n'ont pas d'impact sur l'évolution du marché, leurs BTC ne passant jamais sur les exchanges. Nous avons donc des spéculateurs de court terme, et d'autre de long terme (voir de très long terme, l'analyse de la courbe nous le dira !). La courbe PVT est centrée autour de 0, signifiant qu'en moyenne, sur 1 à 2 ans, les spéculateurs ayant acheté du Bitcoin l'ont revendu, faisant revenir le PVT à sa valeur initiale. On peut l'observer aisément sur les différentes phases spéculatives de court terme, en avril 2013, en 2014 et en 2018. Lorsque le PVT est au dessus de 0, cela signifie qu'il y a un excès d'acheteurs, et donc cela augmente la probabilité d'un retournement de marché. Nous pouvons donc connaitre l'état d'esprit général des spéculateurs majoritaires du Bitcoin : des swings sur 1 à 2 ans. L'analyse de la courbe PVT sur l'histoire du bitcoin montre donc deux choses : - Avant 2013, la majorité des porteurs de bitcoin sont des investisseurs n'ayant pas pour but de revendre leurs bitcoin. - Après 2013, de plus en plus de spéculateurs se sont positionnés sur le marché, créant donc des variations du PVT autour de 0, montrant l'effet de la spéculation. La popularité du Bitcoin allant en augmentant de façon exponentielle (ce qui est un comportement humain), on peut s'attendre à ce que l'importance des spéculateurs suive également une courbe exponentielle. C'est pour cela que j'ai tracé des zones Fibo sur la courbe PVT, on observe bien une croissance exponentielle de l’intérêt du bitcoin car chaque phase spéculative (à la vente ou à l'achat) se borne à une niveau Fibo de plus en plus élevé (+-0.5, puis 1, puis -1.6, puis 2.6). Nous pouvons observer que le volume vendeur contre-balançant le volume acheteur en 2017 n'est toujours pas là. On peut donc très fortement s'attendre à de nouvelles baisses sur le Bitcoin, permettant d'atteindre le théorique "V-bottom" d'un crash spéculatif, comme se fut le cas en janvier 2015. La possibilité de vente à découvert permise par de plus en plus d'exchanges, on peut craindre une phase spéculative vendeuse très forte, qui conforterait mon analyse sur la cyclicité exponentielle des phases spéculatives. Il est à noter que cette phase fortement vendeuse, si elle à lieu, ne sera pas nécessairement liée à une très grande baisse des prix, cela se verra principalement sur le volume, et donc le PVT, comme en janvier 2015. Cependant, il me semble normal de purger les derniers vendeurs spéculatifs du Bitcoin afin de repartir vers une nouvelle phase de hausse, sinon ces derniers vont n'avoir de cesse que de stopper la montée du prix, cherchant à vendre à bon prix, comme c'est le cas depuis plusieurs mois (les top de plus en plus bas montrant une nervosité grandissante des derniers spéculateurs). Il est également possible, au lieu d'avoir un V bottom, de solder ce déséquilibre vendeur lentement, si la prochaine phase spéculative commence plus tôt que prévu. Cela se traduirait par un range légèrement descendant en prix, et fortement descendant en PVT. Cela dépendra, je pense, principalement des news et de la fiscalité du Bitcoin dans les différents pays. Merci de m'avoir lu, et n'hésitez pas à commenter ! Bonne journée !
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par rixdeturcan
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Analyse PVT long terme du bitcoin : fin de la bulle spéculativeBonjour à tous, Le terme de ma précédente analyse étant arrivé et validé, voici la suite de l'analyse du cours du Bitcoin en utilisant le PVT. Pour tout les détails liés au PVT, n'hésitez pas à consulter mes précédentes idées. I - Description du graphique La première moitié du graphique trace le prix du bitcoin le plus proche de sa véritable valeur. Cet indicateur affiche pour chaque unité de temps le prix typique moyen entre les différents exchanges et pondéré par leur volumes respectifs des 30 derniers jours. La seconde moitié du graphique trace le PVT de ce prix moyen en utilisant la somme des volumes de tout les exchanges à chaque unité de temps. L'unité de temps choisie est d'un point par jour. Ensuite, sur la courbe PVT, j'ai tracé deux zones jaune et bleu correspondant à la zone résistance et de support du PVT lors que le bitcoin ne suit pas le schéma d'une bulle spéculative. La ligne médiane est tracée en blanc en pointillé. Egalement, le canal rouge correspond au canal de résistance de la correction de la bulle spéculative que j'ai tracé dans mes précédentes idées. Enfin, je me suis servi des points de contact du PVT avec le canal bleu&jaune pour tracer sur la courbe du prix un éventail de trendline partant de la zone basse du bitcoin post bulle 2014. Cet éventail se construit en plaçant les droites bleu sur la trendline de support et de resistance du prix. Cet éventail est valable si le point de départ de celui-ci se situe dans la zone de bottom du prix, ce qui est le cas ici. Petites précisions concernant cet éventail : Les angles entre les lignes suivent les ratios de Fibonacci. Les lignes bleues correspondent à la valeur -100% et 100%. Les lignes jaunes sont les valeurs à -50% et 50%. La ligne jaune en pointillé correspond à la droite de tendance médiane à 0%. Enfin, les autres niveaux correspondent au valeurs 161.8%, 261.8%, 361.8%. II - Analyse des courbes Tout d'abord, on peut observer que le moment où l'on peut s'accorder que le Bitcoin part en bulle spéculative correspond au moment où le PVT dépasse la résistance jaune, qui a donc commencé en août avant de finir en avril lors du short squeeze qui a break le canal résistant rouge de correction de la bulle. J'ai noté sur le graphique par la ligne verticale jaune le début de la bulle. Cette analyse du PVT se confirme par le prix, nous avons touché la zone fibo des 361.8% avant de commencer la correction. Celle-ci s'est finie lorsque le prix est venu rebondir sur la trendline à +50%. Depuis, on observe que le prix reste dans l'éventail entre les zones -100% à +100%, ainsi que le PVT qui reste dans son canal. III - Conclusions Suite à cette analyse des courbes, je constate que l'on ne peut pas déterminer si le prix descendra ou montera dans les prochains jours, car nous sommes dans la zone médiane du canal PVT. Cependant, on peut imaginer deux scénarios : - Dans les prochains jours, les bears l'emportent. On va alors se diriger vers la zone support du PVT et très probablement converger vers les 6000-6100 $ de prix. Il s'en suivra ensuite très probablement une hausse pour retrouver la médiane ou la résistance du canal PVT. - Les bulls l'emportent. On va alors se diriger vers la zone résistance du PVT et très probablement converger vers les 11500-12000$ de prix. Il s'en suivra ensuite très probablement une baisse pour retrouver la médiane ou la résistance du canal PVT, sauf si l'on repart en bulle spéculative. On pourra le savoir si l'on dépasse les 100% de l'éventail. Enfin, on peut remarquer que, même si la pattern de bull spéculative est terminé, on est toujours dans la moitié haute de l'éventail des prix. A moyen terme, il n'est pas exclu de retrouver des prix inférieurs à 6000 (entre 3500 et 4500). Il y a plus de probabilité de chuter pour retrouver au moins la médiane de l'éventail (à 6000$) que de continuer à monter, sauf s'il l'on part à nouveau dans une bulle, ce qui est à envisager. Merci de m'avoir lu, et à bientôt :)
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par rixdeturcan
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Analyse PVT long terme du bitcoinBonjour à tous. Je vous propose ici une analyse technique du bitcoin basée sur le PVT. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le PVT, je vous encourage à consulter mes précédentes idées. Le support graphique utilisé correspond à une moyenne des principaux exchanges pondérés par leurs volumes mensuels respectifs. Cela a pour but d'obtenir un valeur du PVT (et dans une moindre mesure du prix) plus juste à la situation globale du marché du bitcoin. Passons à la description du graphique : Concernant le graphique du prix, j'ai tracé deux canaux rouge et bleu correspondant aux lignes de résistance et de support majeur du BTC concernant le beark market. Concernant le graphique du PVT, j'ai tracé un canal vert qui correspond à la zone de support au dessus de la valeur 0 du PVT. Cette zone est extrêmement importante car comme le PVT correspond à la quantité de fiat investi dans le BTC, passer sous la valeur 0 indique sur ce graphique que moins de fiat a été investi dans le BTC que depuis la valeur initiale de l'indicateur (mars 2015 ici pour TV). Ensuite, j'ai tracé deux zones paraboliques sur le PVT. La première en bleu, représente le support du bull market de 2017. La seconde en rouge, représente la résistance du bear market depuis l'ATH. Enfin, j'ai tracé des cycles en 5 vagues pour le bull market et le bear market en validant les points à la fois sur le prix et le PVT. On observe bien l'augmentation des pentes montantes pendant le bull market, correspondant à une quantité de plus en plus importante de fomo. On observe également un aplatissement des pentes descendantes pendant le bear market, correspondant à une fuite des spéculateurs, une absence d’intérêt croissante pour le bitcoin et donc une baisse de volatilité. Passons à l'analyse : Dans un premier temps, on peut constater que le triangle sur le prix qui a commencé à l'ATH est parfaitement respecté, et la résistance a été validée comme rejetée par la précédente bougie daily. Si l'on suit le pattern en 5 vagues d'un crack spéculatif, on devrait alors toucher doucement en une vague lente le support, avant d'atteindre une stabilisation durant un temps indéterminé. Cette analyse sur les prix est confirmée de façon très claire par le PVT, car on observe une décroissance exponentielle de celui-ci, tendant vers une zone proche de 0. Le fait d'observer une tendance exponentielle décroissante est un signe très fort d'une perte d’intérêt naturelle sur le bitcoin. Le fait que l'on revienne à la zone support autour d'un PVT à 0 indique également que le cycle des spéculateur sera purgé depuis la fin de la dernière bulle (celle de 2014), et qu'il ne restera que les investisseurs de long terme. Ce n'est donc, d'après cette analyse, qu'après juin que l'on pourra commencer à voir le début d'un nouveau cycle bull. Dans tout les cas , un achat de long terme de type "buy and hold" sera tout à fait possible à ce moment là, le prix de long terme se situant probablement autour de 6700. A mon avis, comme le btc dispose de très nombreux produits dérivés (contrats sur marge, altcoins), à cause de la reprise des alts pendant cette vague 4, il est possible qu'un dépassement baissier arrive autour de 5300-6000 durant la phase 5 du pattern, à cause d'un fomo baissier. Si cela arrive, un achat à long terme sur ce bottom me parait donc extrêmement intéressant. En conclusion de cette analyse, le pattern en 5 vagues d'un crack spéculatif qui suit un pattern de bulle spéculative est respecté et confirmé par le PVT, on devrait alors voir par la suite un marché baissier pendant 2 mois, avec une perte de plus en plus marquée de volatilité. Je pense cependant qu'à cause des produits dérivés, une dernière phase de purge et de volatilité est possible dans le prochain mois. Merci de m'avoir lu, et n'hésitez pas à commenter ou poser des questions :)
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par rixdeturcan
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Comparaison du crash du Bitcoin de 2014 avec l'actuel - PVTBonjour à tous, Je vous présente aujourd'hui une analyse basée sur le PVT comparant le crash du bitcoin de 2014 à celui d'aujourd'hui. Cette analyse a pour but de déterminer si oui ou non les évolutions du bitcoin à ces dates différentes présentent des similitudes, et si oui, à quoi on peut s'attendre à court, moyen et long terme. -------------------------- La première ressemblance flagrante concerne la zone de support PVT (représenté en rouge) : On observe une oblige descendante que le cours vient toucher par trois fois, suivit d'une zone de plat d'une certaine longueur. Et enfin un test du support horizontal formé par les deux derniers pic. Ce test a cassé par le bas. La seconde ressemblance concerne la divergence baissière (ligne en pointillé jaune) dans la zone de dead cat bounce, ainsi qu'un double top, où le second top est légèrement plus bas que le premier (représenté par les flèches rouges). Le second top marque le test de la résistance PVT. La troisième ressemblance concerne les deux tops formés au tout début du crash, le premier (flèche bleu) revenant quasiment au niveau du maximum, le second (flèche verte) déclinant un peu, et marquant le passage vers le bear market. Concernant les différences, on peut noter que le crash de 2013 s'est joué pour le moment en accéléré par rapport à l'actuel. On peut noter également que la zone de dead cat bounce a été plus longue, bien qu'il y ait eu la même pente brutale marquant sa fin. -------------------------- Après cette analyse, je suis convaincu que nous avons suivi globalement les mêmes pattern de crash (la courbe du PVT est très parlante, ainsi que la divergence baissière). La question maintenant est : quelle est la suite pour le bitcoin, en faisant l'hypothèse que le crash continue de se comporter de la même manière ? Premièrement, à cours terme on vient restester le support de prix précédent, avec un PVT beaucoup plus bas. Il s'en suit un rebond très violent qui fait revenir le PVT dans la zone précedente. Ensuite, à moyen terme, le prix revient tester le support pour la troisième fois, le PVT ne bougeant que peu, signe d'un abandon du marché, et d'une phase de capitulation engagée (et nécessaire pour combler la divergence baissière énorme du PVT). A long terme, le prix vient lentement rester le support et le casse, semblant amorcer une descente sans fin durant plus un an, avant qu'un nouveau bull market puisse s'établir. --------------------------- En résumé, si la comparaison est valable, on devrait venir tester rapidement les 6k, avant de rebondir au niveau de 10k, puis de rechuter autour de 4k, et ensuite de réaliser des cycles bull/bear en cassant de plus en plus de support, et de moins en moins de résistances.
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par rixdeturcan
Analyse long terme sur le Bitcoin - PVTSalut à tous, Voici une analyse long terme du Bitcoin se basant sur l'indicateur PVT. Pour ceux qui ne connaissent pas, PVT est un indicateur basé sur le prix et les volumes permettant de mesurer la pression du marché. Lorsque la pression est dans un sens, cela signifie que le marché aura tendance à aller dans ce sens à moyen terme. Également, on peut appliquer les figures chartistes sur le PVT et les comparer avec le prix, afin d'en déduire des tendances. Je préciserai au fur et à mesure sur les prochaines AT comment utiliser le PVT. Enfin, avant de commencer l'analyse, j'ai utilisé une formule pour afficher le cours du Bitcoin. En effet, le PVT étant un indicateur basé sur le volume, il est extrêmement important d'avoir le bon rapport prix/volume. J'ai donc moyenné les cours des principaux exchanges par leur volumes du mois de février. ----------------------------------------------- Passons à l'analyse long terme. On peut remarquer que depuis le 8 janvier, le PVT permet de prédire les différents top et bot du marché. Comme vous pouvez le voir, les deux canaux bleus et rouges servent de support et de résistance au PVT sur le long terme. On peut donc supposer que pour la suite, le cours va descendre jusqu'à rencontrer à nouveau le support PVT. Notons également le canal vert qui pour l'instant fait office de support temporaire à la chute du Bitcoin, comme on a pu voir par un fort rejet de la zone. Cependant, les fortes divergences baissières que l'on peut observer entre le prix et le PVT (en jaune pointillé) laisser penser que ce rebond n'est que temporaire, et que le canal vert sera cassé par le bas. Pour la suite, si le canal vert est effective cassé par le bas, il est fort probable que le PVT aille toucher le support général. Il sera donc intéressant de short le bitcoin lorsque le canal vert sera franchit, et de le long lorsque lorsque le support bleu sera touché.
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par rixdeturcan
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SiaCoin (SC) Longgggg Falling Wedge (Bittrex)Fondamentaux « Sia est une plate-forme de stockage en cloud décentralisée qui entend concurrencer les solutions de stockage existantes. Au lieu de louer du stockage auprès d’un fournisseur centralisé, les utilisateurs Sia louent du stockage les uns aux autres. Sia ne conserve que les contrats de stockage conclus entre les parties, qui définissent les conditions de leur accord. Une chaîne de blocs, similaire au Bitcoin, est utilisée à cet effet. » - CryptoActu Quelques mises à jour prévu à la fin du mois. Analyse technique Cela fait presque 2 mois que SiaCoin est dans un très long Falling Wedge et nous venons de nous stabiliser aux alentours de 173 satoshis qui représentent la MA200. Nous allons surveiller ce coin. S’il passe les 140 satoshis, il est fort probable qu’il aille rejoindre les 60 satoshis. Dans le cas contraire nous attendons la cassure du Falling Wedge pour prendre position. Pour le moment il n’y a pas de signe de reprise. Les volumes sont très bas, le MACD est très bas et a tendance à se stabiliser et le RSI continue sa lente chute. Le stochastique est en zone de sur-vente mais ne bouge pas. Bon trade à tous les cryptaliens! Et n’oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux: Twitter Facebook Medium Steemit Visitez notre site internet: www.cryptalite.com Ecrivez nous: contact@cryptalite.com
par Cryptalite
Cloak Coin bientôt sur Binance ? Fondamentaux CloakCoin (CLOAK) est une crypto-monnaie décentralisée et un logiciel open source lancé en juin 2014 et relancé en octobre 2016 avec un nouveau système de contrôle basé sur Bitcoin-Core. CloakCoin est l'une des premiers cryptos à garantir la sécurité des données personnelles et l'anonymat des transactions. Cloak utilise un consensus de Preuve de Participation (PoS) qui prévoit un taux d'intérêt annuel de 6%. Analyse technique Une rumeur annonce l’arrivée de Cloak Coin (CLOAK) sur Binance ! Binance étant l’un des plus gros exchange, Cloak devrait voir son prix pump significativement si cela se fait. Information à scruter dans la semaine sur les réseaux sociaux. De plus nous arrivons en fin de triangle et les volumes augmentent régulièrement. En H12, la MA20 vient de croiser la MA50 et se dirige maintenant vers la MA200. En D1, le MACD a déjà croisé à la hausse et le RSI est en croissance. Fixez vous un objectif à 20-30% vers le haut du triangle dans un premier temps. Puis une reprise si on arrive à casser le triangle vers le haut. Bon trade à tous les cryptaliens! Et n’oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux: Twitter Facebook Medium Steemit Visitez notre site internet: www.cryptalite.com Ecrivez nous: contact@cryptalite.com
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par Cryptalite
Ripple fait la g… Support à 8.5k sat, tiendra-t-il ?Aujourd’hui comme hier et avant-hier et avant avant-hier et… le bitcoin chute et entraine les foules avec lui. Ripple depuis son point culminant à plus de 3$ a vu sa valeur chuter progressivement. Malgré les 3 accumulations (en jaune) le cours a continué de décrocher. Les deux passages de la EMA200 ont vu le cours bondir sur les 8500 Satoshis mais encore une fois cela n’a pas suffit et la ligne de tendance baissière reste intacte. Le cours a même tapé deux fois sur la EMA200 qui correspond également au pivot du mois passé. La EMA200 est en train de courber et rien ne semble pouvoir l’arrêter… Le Momentum est fixe, le RSI suit la chute de la courbe, le %K (21) va entamer sa chute et le cours n’est même pas en sur-vente dans les Bandes de Bollinger qui cela dit sont assez serrées. A noter également que le cours vient de rebondir sur son support à 0.65 USD. Attention, s’il est cassé, il n’y a rien pour le retenir jusqu’au 0.28 USD. Conclusion : Ça ne sent pas bon…
par Cryptalite
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Cofound.it (CFI) rebond, tendance haussière (Potentiel 430%)Cofound.it est une plateforme de crowdfunding qui connecte les projets avec les experts et les investisseurs en plus d’aider à la levée de fonds. La plateforme est opérationnelle. Après un rebond début Décembre, CFI suit son canal haussier et vient de rebondir sur sa ligne de tendance basse ce qui nous donne un point d’entrée. Le RSI suit la tendance et le MACD est en train de courber pour « on l’espère » croiser et repartir à la hausse. Depuis le rebond les volumes ont bien augmentés ce qui est bon signe. Buy-in range : 1750-1950 Targets : T1 : 3350 (180%) T2 : 5100 (280%) T3 : 7930 (430%) Stop-lose : 1550
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par Cryptalite
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xrpeur.... en pause-café ou en vacances.... en ce moment indicateur UCS Pring est en territoire positif mais indicateur de volume est sous le seuil critique de volume donc volume trop faible pour un mouvement interessant et indicateur ADX est peu convaincant car la force de vente (ligne rouge) est un peu au-dessus de la force d'achat (ligne verte) verdict: attendre le moment propice qui n'est pas tout a fait maintenant si l'indicateur UCS Pring retombe sous la ligne neutre, de nouveau en territoire négatif ET que la ligne rouge ADX remonte et que la ligne verte retombe plus bas nous aurons alors un nouveau mouvement baissier sur xrp/eur F. Normandeau
par Pine_Academy