Volume

Définition

L'indicateur de volume est utilisé pour mesurer la quantité d'un actif financier donné qui a été négociée au cours d'une période spécifique. Par exemple, pour les actions, le volume est mesuré par les actions échangées. Pour les contrats à terme, le volume est plutôt basé sur le nombre de contrats. En examinant les tendances du volume au fil du temps, les traders peuvent mieux comprendre les forces des avancées et des reculs des actions ainsi que des marchés en général.

Points à retenir

Comme mentionné ci-dessus, l'indicateur de volume mesure le nombre de titres échangés pour une action, alors qu'il mesure le nombre de contrats échangés pour des contrats à terme ou des options. L'indicateur peut alerter les traders sur l'activité du marché, le sentiment et l'activité de trading sur un actif spécifique. 

Il est important de noter la signification du volume par rapport aux tendances du marché. Lorsque le prix baisse alors que le volume augmente, cela peut indiquer qu'une tendance se renforce à la baisse. Si le prix atteint de nouveaux sommets ou de nouveaux bas alors que le volume diminue, cela peut signifier qu'un renversement potentiel est en cours.

Il existe de nombreux indicateurs d'analyse technique basés sur le volume, notamment l'indicateur Klinger, l'indicateur de volume en équilibre et le prix moyen pondéré par le volume.

Ce qu'il faut rechercher

Lorsque vous utilisez un indicateur basé sur le volume ou que vous analysez le volume en particulier, il existe plusieurs façons de déterminer la force ou la faiblesse du mouvement. De nombreux traders choisissent de se joindre aux mouvements forts et de négliger complètement les mouvements faibles, ou même de surveiller une entrée dans la direction opposée d'un mouvement qui montre une faiblesse. Voici quelques directives utiles qui peuvent s'avérer utiles lors de l'analyse du volume dans les décisions de trading.

Confirmation des tendances. Un actif en hausse est parfois accompagné d'un volume en hausse. C'est le cas parce que les acheteurs continuent d'exiger un nombre croissant d'actions et d'enthousiasme. Parfois, le contraire se produit et il y a une augmentation du prix et une diminution du volume. Cela peut suggérer un manque d'intérêt de la part du public et peut servir d'avertissement pour des renversements de tendance potentiels. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'une hausse ou une baisse de prix sur un faible volume a peu de signification. Il ne s'agit pas d'un signal suffisamment significatif pour justifier une action commerciale. En revanche, une hausse ou une baisse du prix sur un grand volume est suffisamment forte pour justifier une action car elle alerte le trader qu'il y a eu un changement fondamental dans l'action.

Le volume en relation avec les mouvements d'épuisement. Les mouvements d'épuisement sont évidents, que le marché soit en hausse ou en baisse. Il s'agit de mouvements brusques du prix qui sont combinés à une augmentation simultanée du volume. De plus, ils signalent la fin potentielle d'une tendance actuelle. Les opérateurs qui ont attendu trop longtemps pour participer au début du mouvement ont alors peur de manquer une partie du mouvement et se précipitent donc sur les sommets du marché. Cette action épuise le nombre d'acheteurs, d'où son nom. En outre, la volatilité et l'augmentation du volume peuvent être le résultat de la chute des prix qui tente d'évincer de nombreux traders lorsque le nombre de participants est devenu trop important. Cela se produit au niveau le plus bas du marché. Le volume diminue ensuite après un pic de ces événements, mais il peut changer dans les jours, les semaines, les mois ou même les années à venir, selon la période analysée.

Le volume en relation avec les renversements de prix. Les renversements de prix peuvent souvent être repérés à l'aide de l'indicateur de volume. Cela peut se produire après un long mouvement de prix, à la hausse ou à la baisse, lorsqu'il y a peu de mouvement de prix, mais un volume important. Ce type d'événement peut indiquer un renversement potentiel et un changement de direction du prix.

Le volume en relation avec les ruptures (vrai et faux). Une augmentation du volume en combinaison avec une rupture initiale d'une fourchette, ou toute autre forme de configuration graphique, indique une force dans le mouvement. Lorsqu'il y a peu de changement dans le volume ou même un volume décroissant lors d'une cassure, cela indique un manque d'intérêt et plus de potentiel pour une fausse cassure.

Volume et historique du volume. Le volume doit être considéré avec son historique, mais surtout avec son historique pertinent et récent. Plus l'historique est récent, plus les données s'avéreront efficaces et pertinentes.

Résumé

L'indicateur de volume mesure la quantité d'un actif financier donné qui a été négociée au cours d'une période spécifique. Le volume est mesuré par les actions négociées pour les actions, tandis que pour les contrats à terme, il est basé sur le nombre de contrats. Les traders qui utilisent des indicateurs basés sur le volume sont en mesure d'utiliser cet outil à leur avantage pour comprendre les forces des avancées et des reculs des actions ainsi que des marchés en général. Le volume est excellent pour étudier les tendances, avec de nombreuses façons d'utiliser l'indicateur. Dans l'ensemble, il aide à identifier la force ou la faiblesse du marché et peut confirmer les mouvements de prix lorsqu'ils peuvent indiquer un renversement.