Stratégie stochastique lente

Définition

L'indicateur stochastique lent est un type spécifique d'oscillateur de prix capable de comparer le prix de clôture d'un titre sur une certaine plage ("n"). Il est courant pour un trader de paramétrer l'indicateur stochastique lent avec une fourchette de 14, mais cette fourchette peut être décidée par le trader, avec une analyse appropriée, en fonction de ses besoins et de ses souhaits.

Calculs

L'indicateur stochastique lent est calculé sur la base de trois éléments principaux.

1. %K:  Slow %K can be calculated using the following formula:
   

Définitions :

n = la fourchette décidée par le trader

Veuillez noter que pour calculer le stochastique lent, remplacez "n" par la fourchette que vous surveillez (nombre de périodes). Le stochastique lent peut être calculé sur n'importe quelle période, bien que la valeur par défaut soit 14, comme mentionné ci-dessus.

1. Après avoir utilisé la formule ci-dessus, le trader doit ensuite prendre la moyenne mobile simple (SMA) sur trois périodes de cette valeur afin de calculer le résultat %K pour la stratégie stochastique lente.
2. %D : Le %D lent est égal à la SMA à trois périodes du %K lent que le trader calcule à l'étape 2.

A retenir

La stratégie stochastique lente est comprise entre 0 et 100. Si une action se redresse, la stochastique ne peut donc pas continuer à atteindre des sommets plus élevés au-delà de la barre des 100. En outre, l'indicateur a des frontières et des limites, comme tout oscillateur. En gardant cela à l'esprit, les traders comprennent que l'indicateur ne pourra jamais vraiment imiter l'action du prix d'un titre à la lettre. La principale conclusion à en tirer est que l'oscillateur et le stochastique qui en découle continueront à suivre la tendance dans la direction principale, ce qui est tout ce qu'il faut faire, d'un point de vue technique.

Lorsqu'ils analysent ou recherchent des signaux de survente ou de surachat, les traders doivent être conscients de la signification du signal de l'indicateur. Si un titre passe au-dessus de 80, de nombreux traders pensent que c'est le bon moment pour vendre, et de la même manière, si le titre passe en dessous de 20, cela semble être un bon moment pour vendre, n'est-ce pas ? En fait, l'indicateur n'indique pas nécessairement des niveaux de survente ou de surachat, mais conseille plutôt aux traders de considérer les signaux comme la force ou la faiblesse de la tendance. Lorsque vous déterminez la signification de signaux spécifiques, gardez cela à l'esprit, ainsi que d'autres méthodes d'analyse des tendances.

Ce qu'il faut rechercher

La stratégie stochastique lente se concentre davantage sur les plus hauts et les plus bas sur une période donnée que sur les cours de clôture. C'est ce qui différencie l'oscillateur de l'indicateur RSI (Relative Strength Index). Cela peut également être déterminé par la formule de calcul, où l'indicateur analyse spécifiquement les hauts et les bas de la période (n). C'est pourquoi l'indicateur Stochastique Stratégie Lente a des résultats plus lisses et fluctue plus fréquemment entre les signaux de surachat et de survente.

Limites

Bien que l'indicateur soit très efficace pour prévoir les niveaux extrêmes du marché, il peut être frustrant pour les utilisateurs de recevoir constamment des signaux et des lectures de surachat ou de survente. Les traders peuvent parfois se lasser de ces alertes et notifications constantes et choisir d'abandonner l'indicateur afin de gérer leurs positions avec moins de bruit.

L'indicateur peut être géré dans ses paramètres, mais c'est en fin de compte au trader individuel de décider si cet indicateur lui convient ou non, ainsi qu'à ses objectifs de trading.

Résumé

L'indicateur Stochastique Stratégie Lente est fantastique pour identifier et déterminer les tendances primaires du marché. L'oscillateur analyse les hauts et les bas de la période afin de suivre les tendances et de fournir des signaux de surachat et de survente au trader. Lorsqu'il est combiné à d'autres indicateurs utilisés pour l'analyse technique ou la détermination des tendances, le trader est d'autant mieux armé pour réussir.