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Composition du fonds


En date du 12 février 2026
Symbole
Poids %
Actions
Valeur du marché
9
91282CBF7Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2031
13,24%
‪‪121,72 M‬‬
‪‪143,46 M‬‬USD
U
US912828ZZ6Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2030
13,05%
‪‪116,81 M‬‬
‪‪141,40 M‬‬USD
9
912828Z37Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2030
11,36%
‪‪101,65 M‬‬
‪‪123,06 M‬‬USD
9
91282CCM1Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2031
10,41%
‪‪99,02 M‬‬
‪‪112,78 M‬‬USD
U
US912810FQ6United States Treasury Bond 3.375% 15-APR-2032
7,89%
‪‪41,83 M‬‬
‪‪85,41 M‬‬USD
9
91282CDX6Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2032
6,83%
‪‪68,04 M‬‬
‪‪73,95 M‬‬USD
9
9128287D6United States Treasury Notes 0.25% 15-JUL-2029
6,55%
‪‪57,41 M‬‬
‪‪70,95 M‬‬USD
T
T4UBUnited States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2041
4,60%
‪‪33,62 M‬‬
‪‪49,78 M‬‬USD
9
912810FH6United States Treasury Bond 3.875% 15-APR-2029
4,41%
‪‪22,34 M‬‬
‪‪47,81 M‬‬USD
9
912810QF8United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040
3,84%
‪‪27,48 M‬‬
‪‪41,60 M‬‬USD
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