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ProShares Global Listed Private Equity ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪10.75 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪417.09 K‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
13.95%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.3%

A propos de ProShares Global Listed Private Equity ETF

Émetteur
ProShare Advisors LLC
Marque
ProShares
Ratio des dépenses
2.79%
Page d'accueil
Date de création
26 févr. 2013
Indice suivi
LPX Direct Listed Private Equity Index
Style de gestion
Passif

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Finances
Niche
Banques de gestion d'actifs et de dépôt
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 27 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Fonds mutuel
Actions84.42%
Finance83.57%
Services Commerciaux0.85%
Obligations, Cash et Autres15.58%
Fonds mutuel14.32%
cash1.27%
Répartition régionale des titres
60%39%
Amérique du Nord60.97%
Europe39.03%
Amérique Latine0.00%
Asie0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux