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Composition du fonds


En date du 30 décembre 2025
Symbole
Poids %
Actions
Valeur du marché
G
Ginnie Mae REMIC Trust 2025-025 IO 3.5% 20-SEP-2051
4,02%
‪‪46,64 M‬‬
‪‪7,37 M‬‬USD
F
Freddie Mac Multiclass Certificates, Series 5410 IO 4.0% 25-MAY-2052
3,32%
‪‪48,39 M‬‬
‪‪6,10 M‬‬USD
F
Fannie Mae REMIC Trust 2021-93 KI 3.0% 25-AUG-2051
2,74%
‪‪40,42 M‬‬
‪‪5,03 M‬‬USD
F
Freddie Mac Multiclass Certificates, Series 5445 IO 3.0% 25-FEB-2052
2,73%
‪‪39,41 M‬‬
‪‪5,02 M‬‬USD
F
Freddie Mac Multiclass Certificates, Series 5153 PI 3.0% 25-OCT-2051
2,70%
‪‪37,86 M‬‬
‪‪4,96 M‬‬USD
F
First American Funds Inc X Government Obligations Fund
2,64%
‪‪4,85 M‬‬
‪‪4,85 M‬‬USD
G
Ginnie Mae REMIC Trust 2024-004 GI 5.0% 20-FEB-2053
2,64%
‪‪20,11 M‬‬
‪‪4,85 M‬‬USD
G
Ginnie Mae REMIC Trust 2023-192 IE 4.5% 20-SEP-2049
2,61%
‪‪23,86 M‬‬
‪‪4,80 M‬‬USD
F
Fannie Mae REMIC Trust 2024-9 GI 3.5% 25-OCT-2049
2,51%
‪‪32,28 M‬‬
‪‪4,60 M‬‬USD
F
Fannie Mae REMIC Trust 2022-18 DI 3.5% 25-JUL-2046
2,49%
‪‪37,25 M‬‬
‪‪4,57 M‬‬USD
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