Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - JulyInnovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - JulyInnovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July

Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪87.44 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪77.84 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.4%

A propos de Innovator 20 Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July

Émetteur
Innovator Capital Management LLC
Marque
Innovator
Ratio des dépenses
0.79%
Page d'accueil
www.innovatoretfs.com/etf/?ticker=tfjl
Date de création
18 août 2020
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
A long terme
Stratégie
Achat-écriture
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 25 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Rights & Warrants
Obligations, Cash et Autres100.00%
Rights & Warrants99.97%
cash0.03%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux