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The RBB Fund, Inc. F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
9.99 M
USD
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
4.32%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.2%
A propos de The RBB Fund, Inc. F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Émetteur
1251 Capital Group, Inc.
Marque
F/m
Ratio des dépenses
0.15%
Page d'accueil
fminvest.com
Date de création
10 janv. 2024
Indice suivi
ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Egal
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Maturité
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 25 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Corporate
98.82%
cash
0.92%
Divers
0.26%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux