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BETABSUB ETF UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪226,40 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪222,22 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
4,93%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪8,87 M‬
Ratio des dépenses

A propos de BETABSUB ETF UNITS


Émetteur
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marque
BetaShares
Page d'accueil
Date de création
6 mai 2024
Indice suivi
Solactive Australian Major Bank Subordinated FRN Index - AUD - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000330482

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, prêts bancaires
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Taux variable
Stratégie
Vanille
Géographie
Australie
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate92,49%
Fonds mutuel7,51%
Répartition régionale des titres
100%
Océanie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux