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VE AU FLOT ETF UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪739,67 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪56,02 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
5,04%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%

A propos de VE AU FLOT ETF UNITS


Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Ratio des dépenses
0,22%
Page d'accueil
Date de création
5 juil. 2017
Indice suivi
Bloomberg AusBond Credit FRN 0+ Yr Index - AUD
Style de gestion
Passif
ISIN
AU00000FLOT5

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, prêts bancaires
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Taux variable
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 19 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate98,78%
Gouvernement0,78%
Securitized0,41%
cash0,04%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux