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BETA GBND ETF UNITS

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪384,79 M‬ AUD
Flux de fonds (1Y)
‪48,06 M‬ AUD
Rendement du dividende (indiqué)
2,89%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪18,51 M‬
Ratio des dépenses
0,49%

A propos de BETA GBND ETF UNITS


Émetteur
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marque
BetaShares
Page d'accueil
betashares.com.au
Date de création
26 nov. 2019
Indice suivi
Solactive Australian and Global Select Sustainability Leaders Bond Hedged to AUD Index - AUD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000063901

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
ESG
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Actions0,35%
Gouvernement0,35%
Obligations, Cash et Autres99,65%
Gouvernement73,87%
Corporate25,43%
Agence0,27%
Securitized0,09%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux