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VE GCAP TMF UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪28,67 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪−3,40 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
6,13%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%

A propos de VE GCAP TMF UNITS


Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Ratio des dépenses
0,59%
Page d'accueil
Date de création
3 août 2021
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
AU0000163230

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 15 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
cash
Actions2,57%
Finance2,57%
Obligations, Cash et Autres97,43%
Corporate85,89%
cash11,54%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux