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VE GCAP TMF UNITS

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪29,63 M‬ AUD
Flux de fonds (1Y)
‪91,40 K‬ AUD
Rendement du dividende (indiqué)
6,11%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,8%
Total des actions en circulation
‪3,37 M‬
Ratio des dépenses
0,59%

A propos de VE GCAP TMF UNITS


Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Page d'accueil
vaneck.com.au
Date de création
3 août 2021
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000163230

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 4 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate87,74%
cash12,26%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux