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BETAHGBL ETF UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,11 B‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪626,60 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
1,96%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪16,60 M‬
Ratio des dépenses
0,11%

A propos de BETAHGBL ETF UNITS


Émetteur
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marque
BetaShares
Page d'accueil
Date de création
16 mai 2023
Indice suivi
Solactive GBS Developed Markets ex Australia Large & Mid Cap Index - AUD - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
AU0000269987

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2024
Type d'exposition
Actions
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions99,94%
Technologie électronique18,39%
Services technologiques17,47%
Finance15,14%
Technologie de la santé8,75%
Commerce de détail7,15%
Produits de consommation non durables5,02%
Producteurs-fabricants4,58%
Biens de consommation durables3,50%
Minéraux énergétiques2,80%
Services Commerciaux2,56%
Services publics2,55%
Services au consommateur2,54%
Transports1,88%
Industries de transformation1,70%
Communications1,43%
Services de santé1,26%
Services Industriels1,21%
Minéraux non-énergétiques1,14%
Services de Distribution0,85%
Obligations, Cash et Autres0,00%
Répartition régionale des titres
0.1%77%14%0.2%7%
Amérique du Nord77,44%
Europe14,74%
Asie7,54%
Moyen-Orient0,18%
Océanie0,11%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux