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BETANDQYLD TMF UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪29,37 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪17,47 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
5,53%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,07%
Total des actions en circulation
‪949,09 K‬
Ratio des dépenses

A propos de BETANDQYLD TMF UNITS


Émetteur
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marque
BetaShares
Page d'accueil
Date de création
4 oct. 2022
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Conseiller principal
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000238560

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Achat-écriture
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF100,00%
Répartition régionale des titres
40%59%
Amérique du Nord59,73%
Océanie40,27%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux