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RUSCRPBETF ETF UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪284,87 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪16,61 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
3,76%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪14,23 M‬
Ratio des dépenses
0,28%

A propos de RUSCRPBETF ETF UNITS


Émetteur
Russell Investment Management LLC
Marque
Russell
Date de création
8 mars 2012
Indice suivi
DBIQ 0-4 year Investment Grade Australian Corporate Bond Index - AUD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
ISIN
AU000000RCB1

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Australie
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 24 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate100,08%
cash−0,08%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux