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RSMGOVBETF ETF UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪61,99 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪10,62 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,5%

A propos de RSMGOVBETF ETF UNITS


Émetteur
Russell Investments Group Ltd.
Marque
Russell
Ratio des dépenses
0,26%
Date de création
8 mars 2012
Indice suivi
DBIQ 0-5 year Australian Semi-Government Bond Index - AUD
Style de gestion
Passif
ISIN
AU000000RSM4

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, autorités locales/municipales
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,62%
cash0,38%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux