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RSMGOVBETF ETF UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪56,70 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪257,10 K‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪2,78 M‬
Ratio des dépenses
0,26%

A propos de RSMGOVBETF ETF UNITS


Émetteur
Russell Investments Group Ltd.
Marque
Russell
Date de création
8 mars 2012
Indice suivi
DBIQ 0-5 year Australian Semi-Government Bond Index - AUD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU000000RSM4

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, autorités locales/municipales
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Australie
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 7 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement100,01%
cash−0,01%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux