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ISHARES FLOATING RATE BOND ETF
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Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
148,94 B
MXN
Flux de fonds (1Y)
−5,31 B
MXN
Rendement du dividende (indiqué)
5,92%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
A propos de ISHARES FLOATING RATE BOND ETF
Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,15%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
14 juin 2011
Indice suivi
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Style de gestion
Passif
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Taux variable
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 14 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Corporate
69,79%
Gouvernement
24,50%
Fonds mutuel
4,39%
Divers
0,67%
cash
0,52%
Agence
0,13%
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Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux