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ISHARES FLOATING RATE BOND ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪148,94 B‬MXN
Flux de fonds (1Y)
‪−5,31 B‬MXN
Rendement du dividende (indiqué)
5,92%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%

A propos de ISHARES FLOATING RATE BOND ETF


Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,15%
Page d'accueil
Date de création
14 juin 2011
Indice suivi
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Style de gestion
Passif

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Taux variable
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 14 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate69,79%
Gouvernement24,50%
Fonds mutuel4,39%
Divers0,67%
cash0,52%
Agence0,13%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux