ISHARES IV PLC US MTG BKD SEC UCITS MXN ACC HDGISHARES IV PLC US MTG BKD SEC UCITS MXN ACC HDGISHARES IV PLC US MTG BKD SEC UCITS MXN ACC HDG

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪28,64 M‬MXN
Flux de fonds (1Y)
‪−55,00 M‬MXN
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%

A propos de ISHARES IV PLC US MTG BKD SEC UCITS MXN ACC HDG


Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,30%
Page d'accueil
Date de création
30 déc. 2015
Indice suivi
Bloomberg U.S. MBS Index
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BMWB9419

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, garanties par des hypothèques
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 14 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized92,67%
Fonds mutuel7,83%
cash−0,50%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux