VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD USD CORP BOND UCITS ETF USD DISVANGUARD FUNDS PLC VANGUARD USD CORP BOND UCITS ETF USD DISVANGUARD FUNDS PLC VANGUARD USD CORP BOND UCITS ETF USD DIS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪9,92 B‬MXN
Flux de fonds (1Y)
‪1,81 B‬MXN
Rendement du dividende (indiqué)
4,89%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2,05%

A propos de VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD USD CORP BOND UCITS ETF USD DIS


Émetteur
The Vanguard Group, Inc.
Marque
Vanguard
Ratio des dépenses
0,09%
Date de création
24 févr. 2016
Indice suivi
Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BZ163K21

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions0,06%
Finance0,05%
Minéraux énergétiques0,02%
Obligations, Cash et Autres99,94%
Corporate99,46%
Gouvernement0,44%
Municipal0,01%
cash0,01%
Structuré0,01%
Securitized0,01%
Divers0,00%
Futures−0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux