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VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD USD CORP BOND UCITS ETF USD DIS
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
9,92 B
MXN
Flux de fonds (1Y)
1,81 B
MXN
Rendement du dividende (indiqué)
4,89%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2,05%
A propos de VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD USD CORP BOND UCITS ETF USD DIS
Émetteur
The Vanguard Group, Inc.
Marque
Vanguard
Ratio des dépenses
0,09%
Page d'accueil
institutional.vanguard.co.uk
Date de création
24 févr. 2016
Indice suivi
Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BZ163K21
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Actions
0,06%
Finance
0,05%
Minéraux énergétiques
0,02%
Obligations, Cash et Autres
99,94%
Corporate
99,46%
Gouvernement
0,44%
Municipal
0,01%
cash
0,01%
Structuré
0,01%
Securitized
0,01%
Divers
0,00%
Futures
−0,00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux