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Vue d'ensemble
Analyse
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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,55 B‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪−287,20 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
6,58%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,006%
Total des actions en circulation
‪110,12 M‬
Ratio des dépenses
0,30%

A propos de EMLC


Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Page d'accueil
vaneck.com
Date de création
22 juil. 2010
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 10 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Actions0,00%
Minéraux non-énergétiques0,00%
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement98,94%
Agence0,66%
Corporate0,38%
cash0,02%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux