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ISHARES TRUST

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪10,91 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−175,71 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,44%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,6%
Total des actions en circulation
‪92,15 M‬
Ratio des dépenses
0,08%

A propos de ISHARES TRUST


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
29 mars 2011
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Morningstar Dividend Yield Focus Index
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
A rendement des dividendes élevé
Focus
A rendement des dividendes élevé
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Dividendes
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 20 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Produits de consommation non durables
Minéraux énergétiques
Technologie de la santé
Services publics
Actions99,83%
Produits de consommation non durables26,32%
Minéraux énergétiques21,13%
Technologie de la santé15,25%
Services publics12,45%
Technologie électronique8,39%
Services technologiques4,57%
Services Industriels3,57%
Services au consommateur3,07%
Finance2,90%
Industries de transformation1,46%
Services de Distribution0,49%
Biens de consommation durables0,23%
Obligations, Cash et Autres0,17%
cash0,17%
Répartition régionale des titres
96%3%
Amérique du Nord96,77%
Europe3,23%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux