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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
1,03 B
USD
Flux de fonds (1Y)
−980,97 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
A propos de ETF SERIES SOLUTIONS
Émetteur
U.S. Global Investors, Inc.
Marque
US Global
Ratio des dépenses
0,60%
Page d'accueil
usglobaletfs.com
Date de création
28 avr. 2015
Indice suivi
Stuttgart US Global Jets (USD)
Style de gestion
Passif
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits industriels
Niche
Compagnies aériennes
Stratégie
Données fondamentales
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 19 décembre 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Transports
Actions
99,24%
Transports
78,43%
Technologie électronique
9,39%
Services au consommateur
7,46%
Services technologiques
3,98%
Obligations, Cash et Autres
0,76%
Fonds mutuel
0,75%
cash
0,01%
Répartition régionale des titres
1%
85%
8%
0.5%
4%
Amérique du Nord
85,19%
Europe
8,91%
Asie
4,39%
Océanie
0,98%
Moyen-Orient
0,52%
Amérique Latine
0,00%
Afrique
0,00%
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Flux de capitaux