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ISHARES II PLC

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,03 B‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪232,49 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
3,02%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%

A propos de ISHARES II PLC


Émetteur
Blackrock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,75%
Page d'accueil
Date de création
16 mars 2007
Indice suivi
S&P Listed Private Equity
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B1TXHL60

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions93,57%
Finance90,80%
Divers2,25%
Services au consommateur0,45%
Producteurs-fabricants0,07%
Obligations, Cash et Autres6,43%
Fonds mutuel6,05%
cash0,38%
Répartition régionale des titres
2%65%32%0.6%
Amérique du Nord65,21%
Europe32,19%
Océanie2,00%
Asie0,60%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux