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ISHARES II PLC
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
697.00 M
CHF
Flux de fonds (1Y)
−190.26 M
CHF
Rendement du dividende (indiqué)
3.23%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.8%
A propos de ISHARES II PLC
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.75%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
16 mars 2007
Indice suivi
S&P Listed Private Equity
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B1TXHL60
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Finances
Niche
Banques de gestion d'actifs et de dépôt
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 12 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Finance
Actions
91.27%
Finance
88.28%
Divers
2.34%
Services au consommateur
0.52%
Producteurs-fabricants
0.14%
Obligations, Cash et Autres
8.73%
Fonds mutuel
7.97%
Divers
0.33%
Futures
0.24%
cash
0.18%
Répartition régionale des titres
3%
61%
34%
0.8%
Amérique du Nord
61.73%
Europe
34.32%
Océanie
3.14%
Asie
0.81%
Amérique Latine
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
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Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux