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VanEck Vietnam ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪453,55 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−42,17 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,72%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−2,4%

A propos de VanEck Vietnam ETF


Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Ratio des dépenses
0,70%
Page d'accueil
Date de création
14 août 2009
Indice suivi
MarketVector Vietnam Local Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Produits de consommation non durables
Actions99,59%
Finance56,82%
Produits de consommation non durables15,45%
Minéraux non-énergétiques7,97%
Industries de transformation5,89%
Services Industriels3,11%
Biens de consommation durables2,28%
Services publics2,23%
Transports2,09%
Technologie électronique1,49%
Producteurs-fabricants1,24%
Minéraux énergétiques1,02%
Obligations, Cash et Autres0,41%
cash0,39%
ETF0,02%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux