ES1! Idées de trades
ES1 - S&P500 La Chute Continue ? Le S&P500 en H1
Je voit une baisse su S&P500, avec ce genre de bougie qui laisse une grande méche en rebondissant sur le niveau 61.8% de FIBO et que le corp soit bien supérieur aux bougies précédente, cela indiqe qu'il y a aura une grosse baisse à prévoir, surtout que depuis le 03/09 il est en tendance baissière.
Mais il faut tout de même qu'il casse le niveau des 0.78% de FIBO, si il casse ce niveau avec une grosse bougie (idéalement avec un bon volume baissier) alors il ira chuter directement sur son plus bas du 24/09, dans la zone des 3200
Et dans le cas contraire, si il casse vers le haut les 61.8% de FIBO (3350), il ira vers les 3360 et enchainera sur la zone des 3390
[S&P500] ES1 - Analyses H4 Baisse ou Hausse en vue ?TENDANCE H4 : BAISSIERE
ARGUMENTS POUR LA BAISSE :
1) La tendance est baissière, et, comme on le sait, il faut toujours suivre la tendance.
2) Grosse résistance au niveau de la MM10 au niveau des 3330 qui va surement bloquer la hausse des prix.
3) La bougie actuelle n'a pas encore clôturer au dessus de la MM20.
4) Les volumes haussiers sont très faible, donc les Acheteur sont timide sur le marché actuellement.
5) Grosse résistance au niveau 38% de FIBO
ARGUMENTS POUR LA HAUSSE :
1) Rebond parfait sur la zone des 23% de FIBO
2) Gros Support avec La MM50 sur la quel il y a eu un rebond.
3) Trendline cassé par le haut avec Force ce qui a fait monter les prix.
4) Support de la trendline mais moins forte en H4.
Conclusion :
Je préfère attendre que le marché tourne encore un peu, j'attend la clôture de la bougie en H4 et 15h30. (L'heure ou le marché bouge le plus)
Je serais tenté de joué la Baisse si la bougie en H4 ne clôture pas au dessus des 3330 (Résistance MM100).
VENTE SP500 :
PRIX D'ENTREE :3326
SL : 3365
TP1 : 3305
TP2: 3290
TP3 :3375
SP500 : Exemple 3 - Stratégie Option = PUT Spread Haussier Aujourd'hui je vous présente une stratégie qui peut être intéressante à mettre en place avant la prochaine expiration trimestrielle (OPEX) des indices et des options le 18 septembre prochain. C'est donc une stratégie qui va durer 8 jours.
L'idée ici est d'utiliser les points pivots mensuels pour déterminer une zone dans laquelle l'indice devrait rester du vendredi prochain.
En général, la semaine avant l'OPEX les indices font un point bas puis repartent à la hausse jusqu'au jour de l'expiration ... avant d'éventuellement reprendre la baisse. C'est ce que j'ai remarqué depuis plusieurs années.
La rebond des marchés hier me fait penser que nous ne reverrons pas le point bas avant au moins 18 septembre. Et pour le SP500 ça tombe bien puisque ce point bas est située sur le S1 mensuel dans le zone des 3300 - 3320 points
Ma stratégie avec un SP500 à 3380 points :
J'ai mis en place un Put Spread Haussier qui consiste à :
1) vendre le PUT 3320
2) acheter le PUT 3175
Profil de Stratégie :
Gain Maxi 1038 $
Perte Maxi 6212 $ ( Si l'indice passe sous les 3175 points et que je ne fais rien ....)
BE : 3299 points
Probabilité de Gain : 74% ( j'ai privilégié le fait de gagner moins mais avec une plus forte probabilité)
Que doit faire l'indice ?
Rester au dessus de 3300 points jusqu'au 18 septembre.
S'il passe sous 3300 ?
Si c'est la cas je vendrai un contrat futures SP500 ( si je vois que le mouvement baissier est fort) sinon je clôture la stratégie .... sans état d'âme !!
Rappel : mes idées sont des exemples pratiques d'utilisation des options. Elles ne sont pas des incitations à intervenir sur les marchés financiers.
SP500 : le moment d'acheter ? Ce soir j'ai mis un titre volontairement provocateur après quelques jours de ventes appuyées sur les marchés US.
Faut-il continuer à vendre .... ou commencer à faire son marché ... si marché il y a...
Comme d'habitude, après plusieurs semaines de hausse, les vendeurs sont à l'affut pour participer à la chute.
Mais comme d'habitude il est aussi nécessaire de prendre du recul avant de se lancer dans des projections baissières plus ou moins profondes.
Mon analyse globale :
1) Depuis le mois de mars l'indice a lancé 3 impulsions haussières en données hebdomadaires
2) un seul objectif a été atteint à 3098 points.
3) les objectifs à 3756 et 4290 points sont en attente. Ces objectifs ont été déterminés après la formation de figures en Tasse-Anse et le passage au dessus de la ligne de cou. Ces objectifs sont donc crédibles.
Le contexte actuel :
Techniquement le sell off des derniers jours n'est pas (encore) dangereux pour la tendance en cours ... et je peux même dire que c'est une configuration normale après un breakout.
Le breakout dont je parle est celui d'une figure Tasse-Anse dont la construction a commencé en février pour se terminer fin juillet.
La phase actuelle est appelée Pull back sur ligne de cou et devrait attirer quelques acheteurs au dessus ou dans la zone comprise entre 3240 et 3280 points qui viseront haut .....
Sous les 3240-3280 points des programmes de vente pourrait être déclenchés pour aller chercher le niveau des 2920 points.
Attention : cette analyse n'est pas une incitation à intervenir sur les marchés financiers.
SP500 : l'élection US dans le viseur ! Comme pour le Nasdaq je pense que le SP500 va évoluer dans un trading range avant les élections US.
Ce n'est pas facile à comprendre pendant les phases de vente appuyées mais il faut absolument se mettre à l'écart du "bruit".
Le contexte :
Le marché est actuellement soumis à plusieurs informations concernant le mouvement haussier des dernières semaines. Il s'agit d'une trade d'un institutionnels qui a particulièrement bien marché.
Ce trade a entraîné des déséquilibres dans les portefeuilles et cela entraîne actuellement des rééquilibrages "obligatoires" ..... il faut vendre les valeurs qui ont une forte influence ... type APPL, TSLA, AMZN etc ... et les remplacer par des Values par exemple ( chacun fera ce qu'il pensera être bon pour son portefeuille).
L'objectif Majeur de 2020
L'objectif majeur de la fin d'année est l'élection US du 3 novembre. Etant donnée la forte personnalité du président actuel et sa surveillance quotidienne du marché, il est clair que la volatilité "électorale" va augmenter durant les 40 prochaines séances.
Mais comme nous l'avons vu dernièrement, hausse de volatilité ne veut pas forcément dire chute des marchés. La volatilité marche dans les 2 sens surtout quand elle est issue d'une élection.
--------->>>>>> Il n'y a donc aucune raison de choisir une direction ni aujourd'hui ni durant les 40 prochaines séances.
Ma stratégie :
Mon idée est assez simple : je vais vendre du temps et/ou acheter de la volatilité électorale ... tout en évitant d'être pris au piège par l'élection US .....
Les 2 prochaines dates qui vont attirer mon attention :
18 septembre : opérations liées aux expirations des contrats, options etc
2 octobre : Le niveau du VIX nous donnera la zone d'évolution du SP500 au 3 novembre le jour de l'élection.
SP500 : j'attends les 3755 pour vendre un Call Haussier Depuis le mois de mars l'indice américain a lancé 7 impulsions successives en données quotidiennes :
- 3 baissières jusqu'au plus bas du mois de mars
- 4 haussières depuis le mois d'avril.
Toutes les impulsions ont atteint leur cible sauf celle du 26 mai.
Cette dernière est liée à une figure "Tasse -Anse" dont la ligne de cou est située à 2965 points et le plus bas à 2174.
Par effet de balançoire je trouve un objectif à 3756 points .
Cet objectif n' a pas été atteint et il tarde à l'être. Par contre c'est le dernier que je vise à la hausse pour le moment.
En effet, depuis 2 mois le SP500 n'a lancé aucune impulsion. Il grimpe en ligne droite sans se replier avec une accélération depuis 2 séances.
Je ne vais pas tenter d'acheter pour viser les 3755 points.
Par contre si l'indice touche ce niveau je vendrai un Call Haussier 1 X 4 avec une échéance longue dont les strikes sont à déterminer.
Pendant la période électorale US, cette stratégie de Vente de Call Haussier 1 X 4 à échéance longue sera privilégiée pour tous les sous jacents (actions ou indices) qui sont en hausse avec leur volatilité.
Ambitious Trade:The ES index has completed a 180-degree courseAmbitious trader: The ES indicator has completed a session and it is necessary to re-test the completion level of the first session, which is 180 degrees, which is a major and strong angle, so I recommend buying from the price of the blue zone.
SP500 : Direction la zone des 3480 - 3510 points ? Les vacances, les faibles volumes, la stagnation du VIX autour de 22, la hausse du dollar .... tout est bon pour essayer de se donner une bonne raison pour vendre le marché même s'il faut mettre au placard les règles minimales de trading.
Le marché n'est pas à vendre !
Pourquoi ? parce qu'il est au dessus de sa droite support et la règle est toujours la même depuis des décennies .
On ne vend pas un sous jacent qui est au dessus d'une droite sur laquelle il rebondit ..... sauf si bien entendu on cherche à inventer une méthode pour perdre de l'argent.
Quel est le contexte ?
Le SP500 est inscrit dans une tendance haussière depuis fin mars. Depuis fin juin la hausse se poursuit grâce à une impulsion sur le pivot annuel vers 2970 points.
Ma cible
Tant que l'indice restera au dessus de la droite de support je viserai la zone de R1 annuelle située entre 3480 et 3510 points environ .... niveau idéal pour vendre ou monter une stratégie vendeuse avec les options.
Update Indices : Gros Niveaux Atteints ! Mais Volumes à la CaveJ'espère que cette analyse vous donnera des idées ! N'hésitez pas à "liker / commenter / partager / follower" ;)
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Amicalement,
Phil
Update Indices : Le Soleil Estival fait Fondre la Volatilité !J'espère que cette analyse vous donnera des idées ! N'hésitez pas à "liker / commenter / partager / follower" ;)
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Update Indices : Les Bulls gagnent par forfait ! Volat Morte !J'espère que cette analyse vous donnera des idées ! N'hésitez pas à "liker / commenter / partager / follower" ;)
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Phil
ES1! SHORT 15MIN LK SIGNAL ANALYSE ET STRATEGIECONDITIONS LK SIGNAL:
POUR ACHAT :
CASSURE START BUY LINE+ MONTEE DE VOLUME + REBOND SUR START BUY LINE COMME NOUVEAU SUPPORT
DANS CE CAS DE FIGURE : ACHAT à 3321.50 MAIS POUR LA CLOTURE DE POSITION ACHAT IL VA FALLOIR RESTER VIGILANT
POUR VENTE :
CASSURE START SELL LINE + CASSURE VWAP+ REBOND SUR START SELL LINE COMME NOVELLE RESISTANCE
DANS CE CAS DE FIGURE : VENTE à 3306
TP1 à 3301.50
CLOTURE POSITION VENTE à 3292
ZONE DE DOUTE : ENTRE 3320.50 ET 3306
CONSEIL STOP LOSS à 3308
GOOD LUCK ;)
SP500 : Résistances convergentes vers 3285 points Le contrat SP500 a frôlé les 3300 points ce matin avant de se retourner à la baisse laisser les acheteurs sur leur faim.
Contexte Graphique :
Le niveau situé entre 3285 et 3295 points est actuellement soumis à un regroupement de résistances hebdomadaires, mensuelles et annuelles. C'est une configuration très rare qui devrait alerter et attirer tous les swing traders .
Depuis le mois de mars dernier, l'indice n'a pas véritablement donné aux vendeurs l'occasion de prendre la main pour une durée supérieure à 3 jours. C'est possible aujourd'hui. Mais vu la force des acheteurs, il faudra certainement une très mauvaise nouvelle pour lancer les programmes de vente car les statistiques sont largement en faveur des acheteurs !
Contexte statistique :
- La cible optimale pour le mois d'août est située vers 3371 points soit 100 points plus haut que le cours actuel.
- L'espérance de gain à la hausse est de 155 points. A la baisse elle est de 52 points
- La zone d'évolution attendue à 30 jours est située entre 3042 et 3500 points.
Update Indices : La Bataille Bull vs Bear Continue de Faire RageJ'espère que cette analyse vous donnera des idées ! N'hésitez pas à "liker / commenter / partager / follower" ;)
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Phil
forte baisse probable du mini SP 500 qu'elle ne faut pas rater!!bonsoir à tous!
c'est une forte probabilité de baisse du Mini SP 500, qui se caractérise par un range, les prix ont testé la résistance du range par un fameux soulèvement. la résistance 1 et 2 sont des résistances historiques en dailly pour un plan de trading futur. ainsi l'objectif de cette analyse vise à la fois la moitié du range qui se matérialise par le support 4
( 3235,00), à ce point soit les prix vont casser ce niveau ou vont continuer à diminuer vers le bas du range (3197,75), c'est un plan du trading très pertinent en TF 4H
pour me motiver liker celle-ci.
bon courage!!!
Opportunité à ne pas rater !!si il casse avec force le niveau de la dernière résistance, on vise directement le niveau des 0,236.
n'hésitez pas de me motiver pour plus de pertinente analyse.
Update Indices : Toujours des Signaux de Range Partout !J'espère que cette analyse vous donnera des idées ! N'hésitez pas à "liker / commenter / partager / follower" ;)
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Phil
