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Contrat Future DAX30 : Direction les 14000 points ou Bull Trap ?Cela fait maintenant 2 mois et demi que l'indice allemand s'inscrit dans un range légèrement haussier situé entre 12000 et 13200 points. Le test actuel des 13100 points devrait faire venir quelques acheteurs pour éventuellement aller chercher les 14000 points. Cette cible n'est pas nouvelle pour le Dax qui l'a dans son viseur depuis 4 mois. Mais il a manifestement beaucoup de mal à y arriver. Dans l'éventualité d'une cassure à la hausse des 13100 points j'ai mis 2 stratégies haussières en attente. Stratégie 1 Rendement ---------------------------- Je vais attendre la clôture du jour au dessus des 13100 points pour mettre en place une stratégie conservatrice sur le DAX. L'idée sera d'obtenir un rendement de 10 à 15% sur 45 jours environ ..... on reste acheteur, on vise les 14000 points ...mais on reste prudent .... ---->>>> Exemple Bull Put Spread ----->>>> Vente Put 12500 + Achat Put 12000 Je cherche une probabilité de gain de l'ordre de 70 à 80% en utilisant le temps comme allié. Plus le temps passe plus la position se valorise avec le put vendu qui perd de sa valeur chaque jour ..... Stratégie 2 Spéculation ----------------------------- Comme pour la stratégie 1 je vais attendre la clôture au dessus des 13100 points. L'idée ici serait de mettre en place une stratégie haussière avec par exemple : Achat Call 13500 - Vente 2 Call 14000 - Achat Call 14500 sur l'échéance de Septembre. Le profit maximal serait situé sur la cible des 14000. Les probabilités de gain sont inférieures à 50% pour le moment mais le ratio rendement risque serait de 5 avec 380€ de perte maxi pour un gain maxi de 2200€. RAPPEL : le trading des options et des contrats futures peut entraîner des pertes importantes. Mes publications ne sont pas des recommandations pour spéculer sur les marchés financiers.
EUREX:FDAX1!Éducation
par OptionsK
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DAX : l'indice grimpe (encore) mais la volatilité aussi ...Cela fait maintenant 5 séances que l'indice fait de nouveaux plus hauts en suivant une ligne dont les projections au 19 juin correspondent à 3 écart type. Autant vous dire que plus s'approche du 19 juin et plus les probabilités que l'indice continue à ce rythme diminue fortement chaque jour. En effet pour maintenir le rythme il faut que chaque jour les acheteurs paient chaque jour le marché 150 points plus haut .... alors que l'indice a déjà progressé de près de 27% depuis le 14 mai. C'est certainement pour cela que la volatilité implicite qui est supposée baisser quand les marché monte .... est en train de monter avec les prix. Je ne vais pas entrer dans les détails mais je pense que les options qui ont été utilisées pour la montée et qui étaient très en dehors de la monnaie il y a 1 mois sont maintenant très en dedans.... voire même s'écartent du prix d'exercice. L'intérêt pour les conserver devient moindre à chaque point supplémentaire de hausse. Mais ce qui motive les acheteurs est certainement la réunion de la FED cette semaine avec une conférence sur la politique économique et un point sur les taux demain à 20h00. Powell sera certainement très conciliant avec les marchés. Le marché devrait alors continuer à grimper ... Oui mais à l'approche de l'expiration trimestrielle des contrats, options sur indices et actions le 19 juin il ne s'agit plus pour les gérants de grignoter quelques points supplémentaires de hausse .... il s'agit de conserver un gain qui était inespéré il y a un peu moins d'un mois.
EUREX:FDAX1!Éducation
par OptionsK
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J'ai shorté et perdu ? Je reviens aux bases du trading ! Vous avez remarqué que les plus mauvais trades arrivent souvent après les meilleurs trades ? C'est normal ! Plus nous gagnons facilement et rapidement de l'argent et plus nous dépassons les limites des règles du trading. Ce qui s'est passé la semaine dernière sur le Dax est un cas d'école. Nous sommes nombreux à avoir vendu et nombreux à avoir perdu !! Pourquoi ? Parce que nous avons commencé à trader avec notre égo et non avec le graphique. l'égo c'est quoi ? c'est la petite voix dans notre tête qui veut aller à contre sens du mouvement parce que nous l'avons raté ou parce que nous avons vendu trop tôt .... beaucoup trop tôt. Donc nous voulons que l'indice baisse pour le racheter .... et donc nous le shortons. Et comme la tendance est haussière, nous rachetons en catastrophe et faisons grimper l'indice toujours plus haut. Que faut-il faire en fait ? Il faut prendre le graphique et regarder où sont les prix par rapport aux droites d'impulsion. Dans un mouvement haussier vous en avez au moins 2 : - En rouge la droite d'impulsion trading daily - En bleu la droite d'impulsion Swing daily Les acheteurs patients attendent le retour des prix sur ces droites en fonction de leur UT. Sur les résistances ils prennent leur bénéfices. Le marché est-il actuellement shortable ? Dans le cadre d'une préservation de capital c'est non ! On peut prendre ses bénéfices ou protéger sa positions mais ouvrir une position short "nue" c'est non ! - Non tant que les prix sont au dessus de la droite rouge - Oui sur signal entre les droites - Oui sans signal sous la ligne bleu Et si je shorte quand même ? Dans ces conditions ce n'est plus du trading mais de la spéculation. Les gains sont possibles mais les probabilités de gagner sur le long terme ne sont pas optimales puisqu'elles sont de 33% . (66% si on suit la tendance). Alors je vous rassure nous avons tous en nous cette envie de spéculer .... et nous passons très souvent à l'acte !
EUREX:FDAX1!Éducation
par OptionsK
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DAX30 : Tweezer Top et Nuage noir incomplet sur résistance ! La configuration du Dax en chandeliers japonais semble être un cas d'école et nous allons voir si la théorie fonctionne. Quelle est cette configuration ? C'est un tweezer top (2 bougies qui se suivent et qui ont le même plus haut) accompagné d'un nuage noir incomplet. Contexte : Cette configuration arrive sur une résistance majeure en vigueur depuis début 2019. Théorie : L'idée est de vendre sur le niveaux actuels pour viser la cassure des 12100. Cette cassure confirmerait la vente. A contrario une clôture au dessus des 12565 invaliderait la vente.
EUREX:FDAX1!Short
par OptionsK
Dax30 : Entre résistance et polarité ! Depuis le 14 mai dernier le contrat Dax a gagné 22% pour atteindre un plus haut à 12565 hier soir. J'avais prévu une hausse mais pas aussi rapide et pas aussi violente depuis 3 jours. L'accélération a commencé lundi ( un jour férié en Allemagne) et a atteint son paroxysme hier vers 17h. Ce matin le Dax est en légère naisse en attendant la réunion BCE à 13h30 et les 500 milliards supplémentaires de relance économique. Quel est le constat ? 1) l'indice n'est plus qu'à 10% de son plus haut annuel 2) Durant sa montée il a suivi une droite de polarité (en rouge) 3) il est juste sous une résistance majeure qui passe actuellement vers 12560 Quelle prévision pour la suite ? La présence de la résistance majeure me fait penser qu'une consolidation ou un repli bien appuyé est dans les tuyaux. Par contre, je constate que les prix ne s'écartent pas de plus de 1000 points de la droite de polarité. J'en ai déduis un canal d'évolution de l'indice pour les prochains jours voire semaines. La date du 2 juillet sera importante car c'est à cette date que le support du canal traversera la résistance majeure.... Une sortie baissière du canal avant le 2 juillet serait donc à mon avis une alerte rouge pour les marchés !
EUREX:FDAX1!
par OptionsK
DAX 30 : Objectif 12243 = achat sur repli 11320 pointsComme je le disais dans ma dernière analyse l'atteinte de la zone des 11740 devait entraîner une réaction de la part des opérateurs. Certains ont prix leur bénéfices d'autres ont ouvert des positions courtes. Mon style de trading est assez simple . J'opère dans le sens de la tendance. La tendance étant haussière en UT jour l'idée est d'opérer à l'achat sur toutes les unités de temps inférieures dès qu'un signal impulsif est lancé. La configuration du Dax est intéressante car il y a plusieurs objectifs à atteindre : 1) 12243 points : objectif d'une tasse-anse formée après la chute du mois de mars. Cet objectif est proche de l'objectif statistique des 12187 2) 12880 points : niveau de lancement des programmes de vente en février dernier. 3) 14714 points : objectif lié à la cassure des 11320 points Stratégie : En UT jour la tendance est haussière avec des prix très au dessus des MME 8 et 21. Le prochain objectif est situé 12243 Le support est situé à 11324 Le point médian est donc 11783. Si le Dax continue à grimper au dessus de ce niveau, les achats vont de devenir de plus en plus risqué. L'idée ici est donc de laisser les vendeurs (ceux qui prennent leurs bénéfices) prendre la main quelques heures (ou jours) pour que les achats redeviennent attractifs. Et si le marché ne corrige pas ? : Le Dax est un indice fort qui peut, en temps normal, faire 10 séances de hausse de suite sans sourciller. Avec une volatilité supérieure à 30 je ne pense pas qu'une montée en ligne droite soit possible. Je vais donc profiter du beau temps en attendant le repli !
EUREX:FDAX1!Éducation
par OptionsK
DAX 30 : Je vise les 11740 et j'ajuste la position ! L'étude de l'évolution des prix du Dax depuis le 25 février dernier combinée avec l'étude de la volatilité montrent que la distribution des prix à l'expiration du 19 juin 2020 se fera autour d'un prix médian situé à 11740 points. Avec une volatilité à 31,8 les calculs donnent les réponse suivante : 1) Un retour sous 9700 points est peu probable : 1 séance sur les 22 à venir 2) Evolution entre 10700 et 12850 points pendant 15 séances sur les 22 à avenir L'idée était donc d'acheter l'indice pour viser les 11740. À l'arrivée sur ce niveau un ajustement sera nécessaire : - soit prendre totalement les bénéfices - soit prendre une partie des bénéfices et compenser avec des options. - soit garder la position en la couvrant avec quelques options. En fait il y a plusieurs possibilités. L'idée ici est de comprendre qu'à ce niveau il y aura un équilibre des forces entre les acheteurs et les vendeurs et à ce jour je suis incapable de dire qui prendra l'avantage. NB : Mon approche "mathématique" du marché peut dérouter au 1er abord. Mais les calculs que j'effectue sont des dérivées des formules utilisées par les opérateurs sur options. il n'y a aucun secret. Il suffit de se documenter.
EUREX:FDAX1!Éducation
par OptionsK
Scénario Acheteur Potentiel Dax FutureComme énoncé précédemment le dernier pic et creux sont plus hauts que les précédents, mais le DAX se trouve dans un gros range avec une borne haute vers 11235 et une borne basse vers 10180. J'attendrai donc la cassure du la zone de résistance afin d'aller potentiellement comblé le GAP qui est toujours présent dans un premier temps. Puis le support horizontal pourra être aussi très intéressant de travailler si il y a un ou plusieurs signaux acheteurs sur cette zone clé. Ceci est mon analyse graphique et mes scénarios potentiels, non un conseil en investissement. Merci à vous et bonne journée !
EUREX:FDAX1!Long
par TanguyK
Scénario Vendeur Potentiel DAX FutureComme pour le DowJones, je peux constater que le marché est plutôt dans une tendance neutre avec un résistance horizontale ainsi qu'un support solide, ce range maintient le marché entre ces bornes. Le dernier plus haut et plus bas sont quand même plus hauts que les précédents. Un retour et un ou des forts signaux dans la zone de résistance horizontale 11235 pourrait être intéressant de travailler et la cassure du précédent plus bas et pullback vers 10900 afin d'aller chercher en objectif le support horizontal 10180, la bas du range dans lequel le cours est enfermé. Ceci reste mon point de vue ainsi que mon analyse de ce marché et en aucun cas un conseil pour investir pour investir. Bonne journée et bonne semaine de Trading !
EUREX:FDAX1!Short
par TanguyK
Plan ACHAT DAX FutureLa tendance de cet actif est haussière selon la théorie de dow. Un GAP de rupture a fait son apparition lors de l'ouverture du cours cette nuit. Celui-ci est repassé sous les moyennes mobiles principales, 20 court terme, 50 moyen terme ainsi que la 200 pour du long terme, puis sous la zone de résistance 10770 qui avait été cassée et ou un Throwback avait eu lieu ce qui avait donné un jolie point d'entrée à l'achat la semaine dernière. Le cours est repassé sous les 50% de Fibonacci. Un retour vers la zone de support horizontale 10240 pourrait être un potentiel point d'entrée pour un achat si il y a de forts signaux d'achats sur cette zone et confirmés, afin d'aller chercher le comblement du GAP d'aujourd'hui et de la zone de résistance horizontale. Puis la cassure de la zone de résistance 10770 avec un throwback pour aller en premier objectif chercher le plus haut précédent 11250 et ensuite le comblement du GAP. Ceci est mon analyse et mon plans pout cet actif et non un conseil en investissement. Bonne journée et bon trading!
EUREX:FDAX1!Long
par TanguyK
Plan short DAX FutureLa tendance de cet actif est haussière selon la théorie de dow. Un GAP de rupture a fait son apparition lors de l'ouverture du cours cette nuit. Celui-ci est repassé sous les moyennes mobiles principales, 20 court terme, 50 moyen terme ainsi que la 200 pour du long terme, puis sous la zone de résistance 10770 qui avait été cassée et ou un Throwback avait eu lieu ce qui avait donné un jolie point d'entrée à l'achat la semaine dernière. Le cours est repassé sous les 50% de Fibonacci. Un retour vers la zone de résistance énoncé précédemment pourrait être un jolie point d'entrée pour une vente, sur signaux probants évidemment, ou bien sur le précédent plus haut vers 11250. Puis la cassure de la zone de support 10240 serait aussi idéal pour un potentiel short, avec un pullback pour affiner son entrée et donc son prix. Cela reste mon point de vue ainsi que mon analyse de ce marché et en aucun cas un conseil pour investir. Bonne journée et bons trades !
EUREX:FDAX1!Short
par TanguyK
Le DAX sous plusieurs résistances importantesJe présentais hier un triangle H4 sur le DAX. Je précisais dans le live que toute sortie haussière amènerait le DAX à 10800, les récents plus hauts d'Avril. Nous sommes dans une zone de résistance comprise entre 10800 / 10900 constituée de : - La kijun Hebdo (10896) qui par son mode de calcul correspond au retracement de Fibonacci de 50 % de toute la jambe de baisse depuis les plus hauts historiques du DAX - Les plus hauts d'Avril : 10811 - Le plat de nuage Ichimoku journalier lui aussi à 10896 C'est donc une grosse zone de résistance à passer qui se hisse devant nous. Personnellement, j'estime que cela devrait marquer une pause dans le rebond. C'est un schéma assez classique d'un marché baissier à moyen terme : grosse jambe de baisse, 50 % de retracement et nouvelle jambe de baisse. Tant que cette zone de résistance n'est pas reprise, j'envisage donc à présent la reprise de la tendance de moyen terme, à savoir la baisse. Evidemment, si la zone décrite est dépassée, ce scénario serait invalidé.
EUREX:FDAX1!Short
par Analysedesmarches
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Cadre technique du DAX en vue H4Le DAX évolue à court terme dans un triangle dont toute sortie (haussière ou baissière) nous donnera l'évolution des prochains jours. Pas de biais fort personnellement. Stratégie basique à savoir : - baissier sous la zone comprise entre l'oblique et les récents plus hauts (vers 10800 qui correspond aussi à la Kijun hebdo). - haussier sur l'oblique basse et proche des plus bas de 2018 (vers 10268). Plus de détails à suivre dans le live de 15h ouvert à tous.
EUREX:FDAX1!
par Analysedesmarches
Plan SHORT Dax Future 27/04Comme pour le DowJones, la tendance moyen terme reste haussière selon la théorie de dow avec des plus hauts et plus bas de plus de plus hauts, la tendance court terme néanmoins est plutôt neutre car le cours est dans un range. Ce dernier est au dessus des moyennes mobiles 20, 50 et au sous la 200 long terme. Pour shorter cet actif, un retour sur la résistance horizontale serait l'idéal avec un signal typa avalement confirmé, ou harami puis divergence baissière etc.. sinon j'attendrai la cassure du bas de range donc du support 10240 pour chercher une potentiellement zone de polarité vers 100045 puis par la suite d'un précédent plus bas vers 9330. Ceci reste mes plans ainsi que mon analyse et n'est donc pas un conseil pour investir. Bonne journée et bons trades.
EUREX:FDAX1!Short
par TanguyK