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1FC1! Idées de trades

CAC40 : Point de vue du marché 16 au 20 sept ! Depuis les plus bas du mois d'août post-expiration, l'indice a repris 500 points en 20 séances. Nous sommes manifestement à la croisée des chemins et les gérants vont certainement commencer à se poser des questions sur la façon dont il faut gérer la situation : 1) faut-il alléger pour bloquer les gains ? 2) faut-il rester à l'écart ? 3) faut il acheter pour ne pas rater un décollage des marchés ? Contexte Mensuel : Techniquement haussier, la route semble s'ouvrir pour faire des plus hauts. Le mois calendaire n'est toutefois pas terminé. Par contre, l'expiration du contrat septembre vendredi prochain approche. Les roulements de positions sur le contrat octobre sont en cours puisqu'il y a seulement 33000 positions ouvertes sur une moyenne de 300000. Les gérants sont donc en attente ... Je note qu'il y a 60000 positions ouvertes sur le contrat décembre.... peut-être que les gérants US sont plus avancés dans leurs décisions. Concernant les niveaux, l'indice a atteint son R1 mensuel à 5638,5. Il faudra dont surveiller cette semaine. L'écart Type mensuel est situé à 5753 points. Contexte hebdomadaire : Le point pivot de la semaine qui vient est situé 5627 points . R1 à 5699 et S1 à 5582 L'écart type à la hausse est situé à 5765 et 5545 à la baisse. Contexte intraday 16 septembre : Le point pivot du jour est situé à 5658 - Le S1 à 5638 -le S2 à 5620 et le R1 à 5672. L'écart type à la baisse est situé à 5613 points et 5696 à la hausse. Mon point de vue Trading du 16 septembre au 20 septembre : D'un point de vue technique la tendance est haussière. L'idée globale est donc d'acheter sur repli . Il y a un gros support dans la zone 5635-5620 : 1) S'il tient, l'indice visera un retour sur les 5658 puis les 5672. 2) S'il casse, la route sera ouverte vers les 5580-90 qui est techniquement un niveau d'achat ( ou de rachat de short... ce qui est mon cas sur le Cac, le SP500 et le Russel depuis vendredi ). Toutefois, vu la situation géopolitique, un gap à la baisse à l'ouverture demain ne m'étonnerait pas. Si c'est le cas, je pense que des programmes de vente vont se déclencher pour viser le comblement du gap à 5530 points niveau qui est idéal pour un rebond. Je ferai donc attention en cas d'ouverture sous la bande de supports situés entre 5640 et 5620. Evènements de la semaine : 1) FED le 18 : une baisse des taux de 25 points de base est acquise pour le marché. Si c'est plus le marché appréciera, si c'est moins .... La question est de savoir si le marché sera ou non déçu par une baisse de 25 points seulement. 2) Expiration des contrats, options ... etc le 20 septembre : l'approche de cette date va entraîner le dénouement ou le roulement de positions chez les gérants. Il est probable que les ajustements se fassent après la FED donc entre mercredi soir et jeudi matin.
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
CAC40 : mon point de vue de marché - 11 sept 2019 La structure en "Breakaway 3 new price top" a bien renvoyé hier les prix sur le haut du gap à 5557 points mais elle n'a pas été validée puisque les prix ont clôturé au dessus de ce niveau. Ils sont ensuite revenus vers 5585 via un triangle symétrique puis au dessus des 5600 points. L'enjeu pour les heures qui viennent est simple : la structure, même invalidée, a le mérite de créer une zone trading entre 5611,5 et 5557. La sortie des bornes va théoriquement donner une indication sur les intentions des opérateurs. La logique voudrait que cela se fasse après la BCE demain car c'est après cette réunion que des éventuelles initiatives vont être prises par les gérants. Les spéculateurs peuvent par contre avoir un intérêt à pousser les prix vers le haut.... ne serait-ce que pour faire sauter les stops des vendeurs du Dax qui est à 90 points de son objectif à 12450 points à l'heure où j'écris ces lignes.
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
CAC40 : mon point de vue du marché - 10 sept 2019Le Cac40 a beaucoup de mal à passer les 5600 points depuis 3 jours. Après avoir cassé par le haut son biseau ascendant il a créé un gap puis pendant 3 jours a fait des plus hauts sans passer la barre. L'élargissement symétrique formé en août fait actuellement office de résistance. La structure du gap suivie de 3 séances à petites bougies est appelée "Breakaway 3 new price top". Elle indique qu'il y a une forte probabilité que l'indice se replie sur le haut du gap à 5557 points . A ce niveau il devrait y avoir des acheteurs. Mais aussi des vendeurs juste dessous. Cette structure sera validée si les 5557 points sont cassées. Si c'est le cas la cible sera le bas du gap à 5537 points , niveau qui pour le moment devrait tenir en clôture. (Même si le Cac descend un peu plus bas en séance pour toucher le haut du biseau vers 5520 points). Mon avis : Cette situation est saine. Si le marché veut allé plus haut il doit aller chercher des renforts acheteurs sur les supports. Prenez en compte le fait que la BCE se réunit jeudi 12 septembre.
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
CAC40 : mon point de vue de marché - 6 septembre 2019Hier l'indice a ouvert un gap haussier de 40 points suite à la hausse de contrats futures américains durant la nuit. Ce gap n'a pas été refermé et l'indice s'est bien installé au dessus de la résistance hebdomadaire du 29 juillet à 5577 points sans donner l'occasion aux acheteurs sur repli de monter dans le train. Les niveaux que je surveille : Zone de résistance : 5530 -5630 (range du mois de juillet) Résistance hebdomadaire du 29 juillet : 5577 Support daily J+1 : 5560 Support daily : 5535 Support mensuel : 5439 Support hebdomadaire du 2 septembre : 5364 Comme indiqué hier, le biais reste haussier avec une cible théorique à 5630-5650 avec une extension à 5670 points. Je situe le 1er niveau d'achat sur repli à 5560 points et le niveau d'achat optimal sur repli à 5535. ---->>> Attention toutefois aux chiffres économiques du jour : PIB europe + NFP US Sous 5535 points en clôture, je viserai un retour sur le support mensuel à 5439 la semaine prochaine. Ce biais haussier est valable tant que l'indice reste au dessus des 5364 et je peux déjà estimer que ce niveau sera réhaussé vers 5445 points la semaine prochaine.
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
CAC40 : mon point de vue sur le marché - 05 septembre 2019J'ai eu plusieurs demandes de certains d'entre vous pour faire des analyses quotidiennes. Les analyses prennent beaucoup de temps à être publiée donc ce sera difficile de le faire avec des explications détaillées. Par contre je peux publier quotidiennement les niveaux qui me paraissent importants suivre sur les indices et les devises. Mon point vue sur le marché : 05 septembre 2019 L'indice a progressé de 6% en 8 séances avec 2 gaps successifs hier matin et ce matin. Il grimpe sur des pressions essentiellement techniques (rachat de VAD) avec des décalages de prix overnight. Il n'y a pas de contreparties notables en séance et les volumes sont faibles. Les niveaux que je surveille : Zone de résistance : 5530 -5630 (range du mois de juillet) Résistance hebdomadaire du 29 juillet : 5577 Support daily J+1 : 5530 Support daily : 5488 Support mensuel : 5439 Support hebdomadaire du 2 septembre : 5364 Le mouvement est haussier avec comme cible possible les 5630-5650 mais à mon avis les achats se feront essentiellement sur repli. Le niveau d'achat sur repli est situé entre 5530 et 5550. Toutefois sur les niveaux actuels on devrait voir apparaître des vendeurs ... en particulier ceux qui ont raté le mouvement baissier du mois dernier. Pour le moment à titre spéculatif ils vont certainement tenter de viser la fermeture des gaps en attendant un réel signal baissier .... ou un tweet présidentiel !
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
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Le gap du 5 août va-t-il faire passer le Cac sous 5000 pts ? Après la folle journée du vendredi 23 août, tous les traders attendent avec impatience l'ouverture des futures américains dans 2 heures pour éventuellement constater les dégâts du tweet présidentiel à 23h (heure de Paris) vendredi soir. La guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis semble être déclarée ... avec comme arme non conventionnelle les marchés financiers. La montée constante de la paire USDCNY me faisait penser que le marché savait quelque chose que je ne savais pas. J'ai donc fait l'hypothèse qu'il se passerait quelque chose dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25. C'est la raison pour laquelle j'étais short dès jeudi soir. A ce titre, je me suis fais sortir vendredi matin sur le Cac40 et j'ai repris mon short à l'annonce de la Chine et j'ai renforcé peu avant le tweet de Potus de 17h. C'est rare que je sois dans une telle position aussi rapidement alors je savoure .... Qu'en est-il pour la suite ? Pour cette analyse je n'ai utilisé que les figures pour déterminer la cible sur le Cac40. Ce qui m'interpelle est que cette cible est donnée par 2 figures : - l'élargissement ascendant à angle droit initié en mars. - le triangle symétrique initié début août. La question qui peut se poser est de savoir pourquoi les prix sortiraient-ils par le bas du triangle symétrique. Je pense que ce sera à cause du gap ouvert le 5 août qui après son test me donne un objectif à 5000 points. (Voir la théorie des Measured Gap) Je vais donc garder mon biais vendeur et viser les 4865 points. Qu'est ce qui pourrait invalider ou retarder l'atteinte de la cible ? Si le Cac40 arrive à sauvegarder les 5245 points en clôture pendant 2 ou 3 jours je commencerai à me poser des questions. Le niveaux que je vais surveiller ? 5270 - 5245 - 5220 - 5133 - 5000 - 4865 NB : je précise que mes avis ne sont pas des conseils financiers. Je suis short sur le marché et mon analyse est certainement influencée par ma position.
EURONEXT:FCE1!Short
par OptionsK
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Contrat CAC40 : rebond vers 5480 ou Bull Trap ? La correction d'hier n'a pas fait long feu. J'ai pu prendre la moitié des gains sur le short 5375 - 5338 mais le reste a été stoppé ce matin. Ma cible à 5130 ne semble plus d'actualité. Analyse daily : Le Cac40 tente dans un retour dans le nuage pour aller chercher la résistance à 5397 puis la Kijun à 5421-5429. Le test de la kijun aujourd'hui, le comportement du Cac40 à ce niveau et sa clôture au dessus ou en dessous donnera une indication sur les mesures à prendre. Une clôture au dessus des 5397 points me ferait penser que les acheteurs veulent aller beaucoup plus haut ... et viseront au moins les 5480 points. Analyse H4 : L'indice est dans le nuage H4 depuis le début de la semaine et il est soutenu par la tenkan. Il semble vouloir sortir par le haut du nuage mais il doit passer les 5397, 5406 puis les 5430. En cas de clôture > 5397 La Chikou Span a la route pratiquement libre jusque 5480 - 5500. Je suis donc plutôt positif pour la suite ! Analyse H1 : Le H1 est mon UT d'intervention pour les positions de plusieurs heures à plusieurs jours. Le signal baissier d'hier (qui a donné lieu à une petite correction) n'a pas été validé par la chikou span et ce matin les prix sont repartis à la hausse prenant à contre-pied beaucoup de tarders (dont moi pour la moitié de mon short ... pas celui que je porte sur la plage ...). Le niveau des 5397 est en cours de cassure. C'est un niveau important qui relie l'action des prix du mois d'avril / juillet et les prix futurs de septembre. Mon plan : Je vais passer acheteur sur l'indice en 2 temps : 1) Achat Anticipation : sur des UT courtes comme le M5. L'idée est d'acheter vers 5400 pour viser 5420 puis 5430. Si ce niveau est atteint je clôture le trade et j'attends une confirmation daily 2) Achat sur signal : sur des UT (longues daily >>>H1). L'idéal serait une clôture au dessus des 5430 pour acheter demain entre 5397 et 5430 puis viser les 5480 voire plus. Le SL initial à 5397 puis remonté du SL durant la montée des prix pour passer à BE rapidement. (la volatilité actuelle nécessite de protéger le trade très rapidement) Qu'est ce qui invaliderait mon biais haussier ? Une clôture daily sous 5397 après un test de la kijun daily à 5421 serait pour moi un signal baissier ... un beau bull trap !!!
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
CAC40 : sommet en Tour en hebdomadaire sous 5362,5 pointsLa semaine dernière j'annonçais dans un tweet que je suis plutôt vendeur actuellement. Le signal de vente a été lancé en données hebdomadaires avec un énorme sommet en tour ... mais il n'est pas (encore) confirmé par les indicateurs "Ichimoku" que j'utilise pour cette analyse. Pour cette analyse je vais utiliser plusieurs unités de temps. J'interviens en général en H1. Pour confirmer mes interventions et trouver les cibles je regarde ce qui se passe en H4, Daily et aussi hebdo. En hebdomadaire : Le sommet en tour a été validé avec la clôture des prix sous 5362,5. Le sommet et situé à 5672 points. Cette situation est problématique pour les vendeurs qui utilisent les bougies japonaises puisque le risque est de plus de 300 points. Avec Ichimoku je réduis ce risque à 40 points environ puisque la résistance principale (kijun) est située à 5402. Donc si je dois initier une position à la vente le SL sera situé au plus tard 5400. En daily : Le signal baissier et les points d'entrée Short ont été validés à plusieurs reprises. Par contre on voit bien qu'il n'y a pas de grosse pression à la vente car les prix se maintiennent bien sous les niveaux de résistances. Je suis short en daily mais mon idée est de vendre le plus haut possible. Actuellement je situe ce niveau de vente optimal vers 5360-5380. J'ai hésité ce matin à shorter mais avec l'annonce attendue de Potus sur Huawei je préfère attendre ... je suis en vacances et j'ai tout mon temps .... Le plan global à affiner : Vente vers 5375 - SL 5405 - TP1 : 5280 - TP2 5130 - TP3 5090 Un plan Bis serait de vendre vers 5400 avec SL 5420... Données H4 : La configuration est presqu'à l'équilibre avec des prix qui tentent de revenir dans le nuage. La Chikou Span est par contre bloquée sous les prix et sous la kijun. Il y a un peu de place pour éventuellement chercher les 5375 points mais la route est plus encombrée que celle des prix. La kijun H4 étant située à 5280 ce serait donc ma 1ère cible. Données H1 : La configuration est haussière avec une route libre jusqu'au niveau des 5375 points après avoir débloqué les 5335. Ceci est contradictoire avec mon plan "Short". Je vais donc attendre .... en analysant le Dow Jones qui pourrait être en train de former une "3 méthodes baissières" en daily .... à confirmer demain.
EURONEXT:FCE1!Short
par OptionsK
Contrat Cac40 : l'enjeu des 5316 pointsComme prévu l'indice a testé les 5240 points avant de repartir à la hausse pour aller chercher les 5338 points ce matin. La situation technique est assez simple : 1) Vers 5330 l'indice se trouve sur un niveau qui a généré un signal de vente en octobre 2018 et un signal d'achat en juin 2019. Il devrait donc y avoir beaucoup d'activité dans la zone et vu ce qui se passe en ce moment, le vendeurs devrait commencer à se réactiver .... 2) les 3 dernières séances ont permis à l'indice de former une sorte de "Bullish Homing Pigeon" de son nom japonais Shita Banare Kobato Gaeshi qui devrait pousser les prix à la hausse..... mais avec la contrainte de faire clôturer l'indice au dessus des 5316 points soit le plus haut de la figure. La ligne de tranchée entre les acheteurs et les vendeurs est donc large de 14 points : 5330 - 5316 ... avec un avantage psychologique pour les vendeurs. Imaginons que les acheteurs reprennent l'avantage : Si les acheteurs peuvent pousser les prix au dessus des 5330 points en clôture, le 1er obstacle se situera vers 5350 avant tenter l'escalade vers les 5450 zone où les vendeurs les attendront patiemment. La zone des 5450 est particulièrement critique car depuis le mois de mai sa traversée est toujours très violente. Attention aux dates si vous intervenez : 1) expiration des contrats et options le 16 août 2) 'expiration du Vix le 21 août
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
Cac40 : test de l'englobante haussière weekly vers 5240 ?Que se passe-t-il sur les marchés ? La chute des marchés est rapide et sévère non pas parce que les opérateurs vendent (Il n'y a pas eu d'acheteurs durant la montée) mais parce que certains opérateurs prennent des positions par obligation ....qui entraînent la chute des marchés. Pour obtenir des gains réguliers la majorité des fonds interviennent sur le marché en prenant des positions de rendement appelées "Short Gamma" . Ils veulent donc que le marché bouge ... mais suffisamment lentement pour que leurs positions sur options soient gagnantes quelque soit le sens du marché. Sauf qu'avec les tweets intempestifs de Potus, ce genre de position (qui fonctionnait bien depuis 10 ans) peut rapidement tourner au désastre .... surtout quand le tweet sort lors de la première séance du mois à 14h00. Pour se couvrir, ces fonds, sont obligés d'acheter des options sur le Vix ... créant mécaniquement une baisse des marchés. Le problème est que plus on se rapproche de l'expiration mensuelle du Vix le 21 août prochain avec un Vix proche ou > 20 et plus les positions "Short Gamma" peuvent tourner au vinaigre. Quel est l'enjeu ? Ce sont les devises, en particulier la paire USD/CNY qui est passé au dessus de 7 .... ce qui n'était plus arrivé depuis 2008. Qu'en est il pour le Cac ? Ce matin le Cac40 a ouvert la séance an créant un gap baissier sous les 5350 points. Après le tweet de Potus indiquant une nouvelle hausse des tarifs sur les produits chinois, ces derniers ont répondu qu'ils n'achèteraient plus de produits issus de l'agriculture américaine .... entraînant la paire USD/CNY > 7 ... ce qui n'était plus arrivé depuis 2008. Le Cac40 devrait maintenant aller chercher la zone des 5240-5220 , au milieu de l'englobante haussière formée en mai dernier suite à l'annonce de l'accord avec le Mexique.
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
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