SPDR BLOOMBERG EURO AGGREGATE BOND UCITS ETFSPDR BLOOMBERG EURO AGGREGATE BOND UCITS ETFSPDR BLOOMBERG EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF

SPDR BLOOMBERG EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪596,97 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪64,40 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1,73%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%

A propos de SPDR BLOOMBERG EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF


Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Ratio des dépenses
0,17%
Page d'accueil
Date de création
23 mai 2011
Indice suivi
Bloomberg Euro Aggregate
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B41RYL63

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 21 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Actions0,24%
Gouvernement0,20%
Finance0,02%
Services publics0,02%
Obligations, Cash et Autres99,76%
Gouvernement70,19%
Corporate29,12%
Agence0,33%
cash0,12%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux