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SPDR BLOOMBERG EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
545.02 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
47.91 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1.48%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.2%
A propos de SPDR BLOOMBERG EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF
Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Ratio des dépenses
0.17%
Page d'accueil
ie.spdrs.com
Date de création
23 mai 2011
Indice suivi
Bloomberg Euro Aggregate
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B41RYL63
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Libellé/e en euros
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 7 mai 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Actions
0.20%
Gouvernement
0.17%
Services publics
0.03%
Obligations, Cash et Autres
99.80%
Gouvernement
69.64%
Corporate
29.73%
Agence
0.32%
cash
0.10%
Structuré
0.02%
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Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux