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FCE1! Idées de trades

CAC40 : mon point de vue sur le marché - 05 septembre 2019J'ai eu plusieurs demandes de certains d'entre vous pour faire des analyses quotidiennes. Les analyses prennent beaucoup de temps à être publiée donc ce sera difficile de le faire avec des explications détaillées. Par contre je peux publier quotidiennement les niveaux qui me paraissent importants suivre sur les indices et les devises. Mon point vue sur le marché : 05 septembre 2019 L'indice a progressé de 6% en 8 séances avec 2 gaps successifs hier matin et ce matin. Il grimpe sur des pressions essentiellement techniques (rachat de VAD) avec des décalages de prix overnight. Il n'y a pas de contreparties notables en séance et les volumes sont faibles. Les niveaux que je surveille : Zone de résistance : 5530 -5630 (range du mois de juillet) Résistance hebdomadaire du 29 juillet : 5577 Support daily J+1 : 5530 Support daily : 5488 Support mensuel : 5439 Support hebdomadaire du 2 septembre : 5364 Le mouvement est haussier avec comme cible possible les 5630-5650 mais à mon avis les achats se feront essentiellement sur repli. Le niveau d'achat sur repli est situé entre 5530 et 5550. Toutefois sur les niveaux actuels on devrait voir apparaître des vendeurs ... en particulier ceux qui ont raté le mouvement baissier du mois dernier. Pour le moment à titre spéculatif ils vont certainement tenter de viser la fermeture des gaps en attendant un réel signal baissier .... ou un tweet présidentiel !
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
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Le gap du 5 août va-t-il faire passer le Cac sous 5000 pts ? Après la folle journée du vendredi 23 août, tous les traders attendent avec impatience l'ouverture des futures américains dans 2 heures pour éventuellement constater les dégâts du tweet présidentiel à 23h (heure de Paris) vendredi soir. La guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis semble être déclarée ... avec comme arme non conventionnelle les marchés financiers. La montée constante de la paire USDCNY me faisait penser que le marché savait quelque chose que je ne savais pas. J'ai donc fait l'hypothèse qu'il se passerait quelque chose dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25. C'est la raison pour laquelle j'étais short dès jeudi soir. A ce titre, je me suis fais sortir vendredi matin sur le Cac40 et j'ai repris mon short à l'annonce de la Chine et j'ai renforcé peu avant le tweet de Potus de 17h. C'est rare que je sois dans une telle position aussi rapidement alors je savoure .... Qu'en est-il pour la suite ? Pour cette analyse je n'ai utilisé que les figures pour déterminer la cible sur le Cac40. Ce qui m'interpelle est que cette cible est donnée par 2 figures : - l'élargissement ascendant à angle droit initié en mars. - le triangle symétrique initié début août. La question qui peut se poser est de savoir pourquoi les prix sortiraient-ils par le bas du triangle symétrique. Je pense que ce sera à cause du gap ouvert le 5 août qui après son test me donne un objectif à 5000 points. (Voir la théorie des Measured Gap) Je vais donc garder mon biais vendeur et viser les 4865 points. Qu'est ce qui pourrait invalider ou retarder l'atteinte de la cible ? Si le Cac40 arrive à sauvegarder les 5245 points en clôture pendant 2 ou 3 jours je commencerai à me poser des questions. Le niveaux que je vais surveiller ? 5270 - 5245 - 5220 - 5133 - 5000 - 4865 NB : je précise que mes avis ne sont pas des conseils financiers. Je suis short sur le marché et mon analyse est certainement influencée par ma position.
EURONEXT:FCE1!Short
par OptionsK
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Contrat CAC40 : rebond vers 5480 ou Bull Trap ? La correction d'hier n'a pas fait long feu. J'ai pu prendre la moitié des gains sur le short 5375 - 5338 mais le reste a été stoppé ce matin. Ma cible à 5130 ne semble plus d'actualité. Analyse daily : Le Cac40 tente dans un retour dans le nuage pour aller chercher la résistance à 5397 puis la Kijun à 5421-5429. Le test de la kijun aujourd'hui, le comportement du Cac40 à ce niveau et sa clôture au dessus ou en dessous donnera une indication sur les mesures à prendre. Une clôture au dessus des 5397 points me ferait penser que les acheteurs veulent aller beaucoup plus haut ... et viseront au moins les 5480 points. Analyse H4 : L'indice est dans le nuage H4 depuis le début de la semaine et il est soutenu par la tenkan. Il semble vouloir sortir par le haut du nuage mais il doit passer les 5397, 5406 puis les 5430. En cas de clôture > 5397 La Chikou Span a la route pratiquement libre jusque 5480 - 5500. Je suis donc plutôt positif pour la suite ! Analyse H1 : Le H1 est mon UT d'intervention pour les positions de plusieurs heures à plusieurs jours. Le signal baissier d'hier (qui a donné lieu à une petite correction) n'a pas été validé par la chikou span et ce matin les prix sont repartis à la hausse prenant à contre-pied beaucoup de tarders (dont moi pour la moitié de mon short ... pas celui que je porte sur la plage ...). Le niveau des 5397 est en cours de cassure. C'est un niveau important qui relie l'action des prix du mois d'avril / juillet et les prix futurs de septembre. Mon plan : Je vais passer acheteur sur l'indice en 2 temps : 1) Achat Anticipation : sur des UT courtes comme le M5. L'idée est d'acheter vers 5400 pour viser 5420 puis 5430. Si ce niveau est atteint je clôture le trade et j'attends une confirmation daily 2) Achat sur signal : sur des UT (longues daily >>>H1). L'idéal serait une clôture au dessus des 5430 pour acheter demain entre 5397 et 5430 puis viser les 5480 voire plus. Le SL initial à 5397 puis remonté du SL durant la montée des prix pour passer à BE rapidement. (la volatilité actuelle nécessite de protéger le trade très rapidement) Qu'est ce qui invaliderait mon biais haussier ? Une clôture daily sous 5397 après un test de la kijun daily à 5421 serait pour moi un signal baissier ... un beau bull trap !!!
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
CAC40 : sommet en Tour en hebdomadaire sous 5362,5 pointsLa semaine dernière j'annonçais dans un tweet que je suis plutôt vendeur actuellement. Le signal de vente a été lancé en données hebdomadaires avec un énorme sommet en tour ... mais il n'est pas (encore) confirmé par les indicateurs "Ichimoku" que j'utilise pour cette analyse. Pour cette analyse je vais utiliser plusieurs unités de temps. J'interviens en général en H1. Pour confirmer mes interventions et trouver les cibles je regarde ce qui se passe en H4, Daily et aussi hebdo. En hebdomadaire : Le sommet en tour a été validé avec la clôture des prix sous 5362,5. Le sommet et situé à 5672 points. Cette situation est problématique pour les vendeurs qui utilisent les bougies japonaises puisque le risque est de plus de 300 points. Avec Ichimoku je réduis ce risque à 40 points environ puisque la résistance principale (kijun) est située à 5402. Donc si je dois initier une position à la vente le SL sera situé au plus tard 5400. En daily : Le signal baissier et les points d'entrée Short ont été validés à plusieurs reprises. Par contre on voit bien qu'il n'y a pas de grosse pression à la vente car les prix se maintiennent bien sous les niveaux de résistances. Je suis short en daily mais mon idée est de vendre le plus haut possible. Actuellement je situe ce niveau de vente optimal vers 5360-5380. J'ai hésité ce matin à shorter mais avec l'annonce attendue de Potus sur Huawei je préfère attendre ... je suis en vacances et j'ai tout mon temps .... Le plan global à affiner : Vente vers 5375 - SL 5405 - TP1 : 5280 - TP2 5130 - TP3 5090 Un plan Bis serait de vendre vers 5400 avec SL 5420... Données H4 : La configuration est presqu'à l'équilibre avec des prix qui tentent de revenir dans le nuage. La Chikou Span est par contre bloquée sous les prix et sous la kijun. Il y a un peu de place pour éventuellement chercher les 5375 points mais la route est plus encombrée que celle des prix. La kijun H4 étant située à 5280 ce serait donc ma 1ère cible. Données H1 : La configuration est haussière avec une route libre jusqu'au niveau des 5375 points après avoir débloqué les 5335. Ceci est contradictoire avec mon plan "Short". Je vais donc attendre .... en analysant le Dow Jones qui pourrait être en train de former une "3 méthodes baissières" en daily .... à confirmer demain.
EURONEXT:FCE1!Short
par OptionsK
Contrat Cac40 : l'enjeu des 5316 pointsComme prévu l'indice a testé les 5240 points avant de repartir à la hausse pour aller chercher les 5338 points ce matin. La situation technique est assez simple : 1) Vers 5330 l'indice se trouve sur un niveau qui a généré un signal de vente en octobre 2018 et un signal d'achat en juin 2019. Il devrait donc y avoir beaucoup d'activité dans la zone et vu ce qui se passe en ce moment, le vendeurs devrait commencer à se réactiver .... 2) les 3 dernières séances ont permis à l'indice de former une sorte de "Bullish Homing Pigeon" de son nom japonais Shita Banare Kobato Gaeshi qui devrait pousser les prix à la hausse..... mais avec la contrainte de faire clôturer l'indice au dessus des 5316 points soit le plus haut de la figure. La ligne de tranchée entre les acheteurs et les vendeurs est donc large de 14 points : 5330 - 5316 ... avec un avantage psychologique pour les vendeurs. Imaginons que les acheteurs reprennent l'avantage : Si les acheteurs peuvent pousser les prix au dessus des 5330 points en clôture, le 1er obstacle se situera vers 5350 avant tenter l'escalade vers les 5450 zone où les vendeurs les attendront patiemment. La zone des 5450 est particulièrement critique car depuis le mois de mai sa traversée est toujours très violente. Attention aux dates si vous intervenez : 1) expiration des contrats et options le 16 août 2) 'expiration du Vix le 21 août
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
Cac40 : test de l'englobante haussière weekly vers 5240 ?Que se passe-t-il sur les marchés ? La chute des marchés est rapide et sévère non pas parce que les opérateurs vendent (Il n'y a pas eu d'acheteurs durant la montée) mais parce que certains opérateurs prennent des positions par obligation ....qui entraînent la chute des marchés. Pour obtenir des gains réguliers la majorité des fonds interviennent sur le marché en prenant des positions de rendement appelées "Short Gamma" . Ils veulent donc que le marché bouge ... mais suffisamment lentement pour que leurs positions sur options soient gagnantes quelque soit le sens du marché. Sauf qu'avec les tweets intempestifs de Potus, ce genre de position (qui fonctionnait bien depuis 10 ans) peut rapidement tourner au désastre .... surtout quand le tweet sort lors de la première séance du mois à 14h00. Pour se couvrir, ces fonds, sont obligés d'acheter des options sur le Vix ... créant mécaniquement une baisse des marchés. Le problème est que plus on se rapproche de l'expiration mensuelle du Vix le 21 août prochain avec un Vix proche ou > 20 et plus les positions "Short Gamma" peuvent tourner au vinaigre. Quel est l'enjeu ? Ce sont les devises, en particulier la paire USD/CNY qui est passé au dessus de 7 .... ce qui n'était plus arrivé depuis 2008. Qu'en est il pour le Cac ? Ce matin le Cac40 a ouvert la séance an créant un gap baissier sous les 5350 points. Après le tweet de Potus indiquant une nouvelle hausse des tarifs sur les produits chinois, ces derniers ont répondu qu'ils n'achèteraient plus de produits issus de l'agriculture américaine .... entraînant la paire USD/CNY > 7 ... ce qui n'était plus arrivé depuis 2008. Le Cac40 devrait maintenant aller chercher la zone des 5240-5220 , au milieu de l'englobante haussière formée en mai dernier suite à l'annonce de l'accord avec le Mexique.
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
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FCE1Fin de la semaine 30, l'objectif des 5650 (R1 mensuel) été fait, le pivot Mensuel de juillet n'a toujours pas été touché, il reste 3 jours dans le mois. Aujourd'hui Vendredi.Nous sommes revenus sur les 50% du mouvement de jeudi. La semaine prochaine la FED doit parler. Les vendeurs s'éssouflent sur les plus hauts annuels. S cénario baissier privilégié: la semaine prochaine en visant le pivot Mensuel à 5400. Cela correspond aussi aux 50% de Fibo de la dernière hausse du moi de Juin.Pour cela nous attendrons la rupture des 5550/5540 en dessous il n'y a pas de support avant le pivot Mensuel.
EURONEXT:FCE1!Short
par Nicotas
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FUT CAC40 juillet 2019 : 3 River Evening StarDans ma dernière analyse je visais sur le contrat les 5640 points. Il a atteint les 5632 avant de se retourner. Je n'en ai pas profité pleinement car je n'ai pas fait confiance à mon plan qui était pourtant parfait ... Aujourd'hui je détecte une configuration technique intéressante sur le Cac40 future juillet : 1) Il a formé une 3 River Evening Star avec les 3 dernières séances. Le niveau de vente est situé sous 5574 points 2) Il est encore au dessus d'une droite de tendance haussière .... qui peut être cassée aujourd'hui vers 5567 ou demain vers 5582 3) Il est au-dessus d'un Gap 5557-5540 ouvert la semaine dernière. La conclusion que j'en tire : Les acheteurs ont toujours la main mais le temps presse. S'ils ne poussent pas les prix rapidement très au dessus des 5582 points , ils risquent de donner une occasion aux vendeurs d'appuyer sur le bouton "Vente" pour aller chercher les 5460 points en fin de semaine ou la semaine prochaine.
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
#CAC40 hebdomadaire : test du Breakaway 3 new Price Top ! La semaine qui a bien commencé devrait bien se terminer aussi bien sur l'indice Cac40 qui teste actuellement les plus hauts de 2018. Que disent les chandeliers japonais ? 1) Il y a 8 semaines, l'indice a formé une figure appelé " Breakaway 3 New price Top " (B3NPT). Cette figure de retournement a été validée avec le fameux tweet présidentiel sur les tarifs douaniers chinois. 2) Après un retour sous les 5200, l'indice a violemment rebondi avec l'aide d'une englobante haussière . 3) le gap ouvert entre 5467 et 5500 a été bouché très facilement le 18 juin et a servi de support le 19. (voir en UT daily) Quel est l'enjeu ? L'enjeu pour les semaines à venir est de savoir si le B3NPT dont le plus haut est situé à 5570 points va céder ou résister à la charge des acheteurs. Mon Plan UT Hebdo Je vais viser la cassure des 5570 points pour aller chercher les 5640 points. 1) l'indice est dans une zone d'achat Moyen Terme et court terme 2) la grande bougie blanche hebdomadaire qui se profile devrait servir de support 3) le gap 5467-5500 devrait aussi servir de support. Mon plan est d'attendre un repli dans la zone des 5467-5500 pour passer à l'achat, viser la cassure des 5570 points puis la cible des 5640 points environ.
EURONEXT:FCE1!
par OptionsK
Future Cac40 : mes zones d'intervention Depuis début 2019 l'indice Cac40 est remonté en flèche après le Sell Off d'octobre 2018. Ce rebond a duré 19 semaines selon un taux de montée de 52 points par semaine en moyenne. Ce taux était très élevé et une pause était nécessaire de manière à continuer la hausse mais moins vite. Le 6 mai dernier après avoir atteint les 5572 l'indice a cassé la droite de tendance pour revenir sur les 5150. Un nouveau rebond a eu lieu à l'aide d'une englobante haussière en données hebdomadaires et cela me permet aujourd'hui de dessiner une zone dans laquelle les acheteurs ont la main et une zone (encore vierge) dans laquelle les vendeurs la prendront. Mon plan : 1) Tant que les prix restent dans la zone d'achat je suis acheteur. Le niveau des 5327 points me paraît être le niveau idéal actuellement. L'idée est d'aller chercher le gap ouvert entre 5467 et 5500 points . 2) Entre 5250 et 5327 points je suis toujours à l'achat mais avec prudence. 3) Sous 5250 je reste à l'écart en attendant soit un rebond soit l'entrée dans la zone de vente. Je serai particulièrement attentif à l'éventuelle entrée dans la zone de vente. Le mouvement pourrait être très brutal ....
EURONEXT:FCE1!Long
par OptionsK
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Future CAC 40 : Double sommetHier, nous avons conseillé l’acquisition d’un turbo call CAC 40 puisque le future CAC 40 validait son support des 5350 points. Il est même parvenu à s’extraire des 5385 points. les volumes n’étaient pas au rendez-vous mais les opérateurs ont voulu voir un verre à moitié plein avec l’espoir d’une véritable aide des banques centrales. Effectivement après l’ouverture américaine deux belles bougies blanches sont apparues donnant au turbo call CAC 40 conseillé un beau relief. Aux Etats-Unis, la hausse l’a également emportée mais de manière timide. L’indice empire state a nettement chuté ce qui paradoxalement fut un facteur de soutien puisque des yeux larmoyants se tournent ver la FED laquelle ne peut rester insensible à un climat économique qui se dégrade tandis que l’idée de compromis avec la Chine s’éloigne toujours un peu plus. On surveillera, cet après-midi les demandes de permis de construire et autres mises en chantiers. Pour le moment, les futures sont en nette hausse. Le future CAC 40, faiblard à l’ouverture s’est emballé après les déclarations surprises du gouverneur de la BCE qui évoque clairement une baisse des taux et une reprise de rachats d’actifs pour soutenir une croissance européenne en berne et au surplus soumise à des risques déflationnistes. Le future CAC 40 est désormais dans une zone de résistance importante. Sauf débordement des 5450 points, on peut tenter un turbo put CAC 40 pour une accalmie même modeste. Bertrand RICHARD EN RÉSUMÉ, ON ENVISAGE LE TURBO PUT CAC 40 CODE CITI 20KTC MAIS UNIQUEMENT EN DECA DES 5450 ET MIEUX DES 5420 POINTS.
EURONEXT:FCE1!
par Bertrich
Future CAC 40 : Toujours coincéVendredi, nous nous montrions prudents évoquant néanmoins la possibilité d’acquérir un turbo call CAC 40 si le future CAC 40 parvenait à se maintenir au-dessus des 5350 points. Ce seuil a été âprement disputé mais dans l’après-midi, les acheteurs ont réussi à prendre un petit ascendant ce qui a permis au turbo call CAC 40 conseillé de délivrer quelques gains. Aux Etats-Unis, la séance se solde par une baisse très symbolique qui ne remet pas en cause une semaine positive. La période est clairement à l’hésitation entre l’espoir d’une baisse des taux et les craintes suscitées par une guerre commerciale qui ne connaît toujours pas de trêves. Les opérateurs en sauront un plus mercredi à l’issue de la réunion de la FED. D’ici là, il ne devrait pas se passer grand-chose. Cet après-midi, on surveillera l’indice empire state. Pour le moment, les futures sont légèrement positifs. Le future CAC 40 est toujours coincé entre 5350 et 5385 points. On peut toujours prudemment envisager un turbo call CAC 40 au-dessus des 5350 points. On renforcerait si hypothétique débordement des 5385 points. Bertrand RICHARD EN RÉSUMÉ, ON PEUT ENVISAGER AVEC PRUDENCE LE TURBO CALL CAC 40 CODE CITI 26KNC MAIS UNIQUEMENT AU-DESSUS DES 5350 POINTS
EURONEXT:FCE1!
par Bertrich
Future CAC 40 : Petite bandeHier, nous avons conseillé de guetter un débordement des 5385 points pour acquérir un turbo call CAC 40. Comme la veille, ce scénario a failli se réaliser mais ne l’a pas été ! Séance morne et pénible donc où aucune tendance franche ne voulait se dessiner. Les opérateurs sont perplexes et ne savent quoi faire coincés entre l’envie d’anticiper une baisse des taux de la FED et de s’alléger tant la guerre commerciale fait craindre de très mauvaises surprises à venir. Les cours du future CAC 40 reflètent bien cette paralysie, inscrits qu’ils sont dans une toute petite bande de transaction délimitée respectivement par les 5350 et 5385 points. On observera que les moyennes 50 et 100 périodes sont également de la partie. Aux Etats-Unis, la hausse l’a emportée. Les données du chômage n’étaient pas excellentes et les prix sont toujours extrêmement sages. La probabilité d’une baisse des taux s’accroît donc. Par ailleurs, les tensions sur l’or noir bénéficient au secteur pétrolier. L’après-midi sera chargé en données économiques avec les ventes de détail, la production industrielle, l’indice de confiance du consommateur et les stocks des entreprises. Pour le moment, les futures sont contrastés. Le future CAC 40 demeure à proximité des 5350 points et a parfaitement refermé le gap du 10 courant. La production industrielle chinoise se recroqueville et sans doute faut-il y voir une conséquence de la guerre commerciale. Au-dessus des 5350 points, la théorie donne la priorité à un turbo call CAC 40 mais il faut rester prudent dans un contexte toujours délicat. Bertrand RICHARD EN RÉSUMÉ, ON PEUT ENVISAGER AVEC PRUDENCE LE TURBO CALL CAC 40 CODE CITI 26KNC MAIS UNIQUEMENT AU-DESSUS DES 5350 POINTS
EURONEXT:FCE1!
par Bertrich