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ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪623,04 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪48,47 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
3,22%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,03%
Total des actions en circulation
‪6,30 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
6 mars 2009
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3FH7618

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 6 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,77%
Fonds mutuel0,23%
cash−0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux