ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪614.03 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−27.81 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
0.56%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.01%

A propos de ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)

Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.20%
Page d'accueil
Date de création
6 mars 2009
Indice suivi
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B3FH7618

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Libellé/e en euros

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 3 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement99.60%
Fonds mutuel0.54%
cash−0.14%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux