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DEKA IBOXX EUR LIQUID GERMANY COVERED DIVERSIFIED UCITS ETF
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Analyse
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Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
48,68 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
1,76%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
—
Total des actions en circulation
482,61 K
Ratio des dépenses
0,09%
A propos de DEKA IBOXX EUR LIQUID GERMANY COVERED DIVERSIFIED UCITS ETF
Émetteur
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Marque
Deka
Page d'accueil
deka-etf.de
Date de création
16 déc. 2009
Structure
Fonds indiciel allemand
Indice suivi
Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified Index - EUR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL359
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, titres adossés à des actifs
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Allemagne
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 27 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Corporate
99,07%
cash
0,93%
Répartition régionale des titres
100%
Europe
100,00%
Amérique du Nord
0,00%
Amérique Latine
0,00%
Asie
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
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Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux