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DEKA IBOXX EUR LIQUID GERMANY COVERED DIVERSIFIED UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Actualités Idées

Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪59.04 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
1.59%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
—

A propos de DEKA IBOXX EUR LIQUID GERMANY COVERED DIVERSIFIED UCITS ETF

Émetteur
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Marque
Deka
Ratio des dépenses
0.09%
Page d'accueil
deka-etf.de
Date de création
16 déc. 2009
Indice suivi
Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified Index - EUR
Style de gestion
Passif
ISIN
DE000ETFL359

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, titres adossés à des actifs
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Obligations couvertes

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds

En date du 23 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100.00%
Corporate95.50%
Securitized3.55%
cash0.96%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux