XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETFXTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETFXTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF

XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪872.36 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
1.96%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire

A propos de XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0.09%
Page d'accueil
Date de création
24 août 2011
Indice suivi
iBoxx Euro Sovereigns
Style de gestion
Passif
ISIN
LU0643975591

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Libellé/e en euros

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 3 juillet 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Actions0.29%
Gouvernement0.29%
Obligations, Cash et Autres99.71%
Gouvernement99.67%
cash0.02%
Fonds mutuel0.02%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux