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XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
413.02 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
—
A propos de XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF
Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0.16%
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
24 août 2011
Indice suivi
iBoxx Euro Germany
Style de gestion
Passif
ISIN
LU0643975161
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 25 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Gouvernement
115.36%
Fonds mutuel
0.31%
cash
−15.67%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux