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XTRACKERS II SICAV - TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETFXTRACKERS II SICAV - TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETFXTRACKERS II SICAV - TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

XTRACKERS II SICAV - TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪10,99 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
—

A propos de XTRACKERS II SICAV - TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0,16%
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
25 sept. 2024
Indice suivi
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
LU2810185665

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 octobre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,76%
cash0,24%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux