PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF HKDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF HKDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF HKD

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
2.94%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 8 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement85.90%
Corporate10.12%
Agence2.89%
cash1.09%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux