PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF HKD DIST UNITSPREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF HKD DIST UNITSPREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF HKD DIST UNITS

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
5.68%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 30 avril 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement98.04%
cash1.96%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux