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CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪94,95 M‬ HKD
Flux de fonds (1Y)
‪−71,60 M‬ HKD
Rendement du dividende (indiqué)
3,28%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪6,60 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD


Émetteur
CITIC Securities Co., Ltd.
Marque
ChinaAMC
Page d'accueil
chinaamc.com.hk
Date de création
7 nov. 2014
Indice suivi
Bloomberg Barclays Asia USD Investment Grade Bond Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000221389

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Asie-Pacifique Hors Japon
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 7 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate75,53%
Gouvernement23,84%
cash0,64%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux