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CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
152.23 M
HKD
Flux de fonds (1Y)
−224.29 M
HKD
Rendement du dividende (indiqué)
3.16%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.2%
A propos de CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD
Émetteur
CITIC Securities Co., Ltd.
Marque
ChinaAMC
Ratio des dépenses
0.35%
Page d'accueil
chinaamc.com.hk
Date de création
7 nov. 2014
Indice suivi
Bloomberg Barclays Asia USD Investment Grade Bond Index
Style de gestion
Passif
ISIN
HK0000221389
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 2 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Corporate
76.20%
Gouvernement
22.85%
cash
0.95%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux