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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪4,48 B‬ CNY
Flux de fonds (1Y)
‪−699,29 M‬ CNY
Rendement du dividende (indiqué)
3,36%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,6%
Total des actions en circulation
‪42,04 M‬
Ratio des dépenses
1,05%

A propos de CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY


Émetteur
CSOP Asset Management Ltd.
Marque
CSOP
Page d'accueil
csopasset.com
Date de création
19 févr. 2014
Indice suivi
FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000182979

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 27 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Actions1,26%
Finance1,26%
Obligations, Cash et Autres98,74%
Gouvernement75,18%
Corporate22,22%
Agence0,96%
cash0,38%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux