Commencez
CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Actualités Idées Techniques

Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪4.71 B‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪−614.89 M‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
3.44%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.06%

A propos de CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY

Émetteur
CSOP Asset Management Ltd.
Marque
CSOP
Ratio des dépenses
1.05%
Page d'accueil
csopasset.com
Date de création
19 févr. 2014
Indice suivi
FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
HK0000182979

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds

En date du 22 mai 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Actions1.14%
Finance1.14%
Obligations, Cash et Autres98.86%
Gouvernement65.45%
Corporate24.54%
Agence8.49%
cash0.38%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux