Statistiques clés
A propos de KODEX S&P500 HEALTH CARE
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Date de création
21 mars 2023
Méthode de réplication
Physique
Conseiller principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7453640005
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie de la santé
cash
Actions44,70%
Technologie de la santé35,60%
Services de santé6,74%
Services de Distribution1,35%
Commerce de détail0,68%
Services Commerciaux0,33%
Obligations, Cash et Autres55,30%
cash50,98%
ETF2,20%
Futures2,12%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,50%
Europe2,50%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
K
Korean Won
50,98%
L
Eli Lilly and CompanyLLY
6,00%
U
UnitedHealth Group IncorporatedUNH
3,59%
J
Johnson & JohnsonJNJ
3,26%
A
AbbVie, Inc.ABBV
3,06%
X
Health Care Select Sector SPDR FundXLV
2,20%
F
FUTURES
2,12%
A
Abbott LaboratoriesABT
1,96%
M
Merck & Co., Inc.MRK
1,93%
I
Intuitive Surgical, Inc.ISRG
1,66%
Top 10 en poids76,76%
64 total des avoirs
Dividendes
Juill '23
Oct '23
Janv '24
Avr '24
Juill '24
Oct '24
Janv '25
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
24 janv. 2025
31 janv. 2025
4 févr. 2025
34,000
Interim
30 oct. 2024
31 oct. 2024
4 nov. 2024
32,000
Finale
30 juil. 2024
31 juil. 2024
2 août 2024
39,000
Interim
29 avr. 2024
30 avr. 2024
3 mai 2024
35,000
Interim
30 janv. 2024
31 janv. 2024
2 févr. 2024
30,000
Interim
30 oct. 2023
31 oct. 2023
2 nov. 2023
35,000
Interim
28 juil. 2023
31 juil. 2023
2 août 2023
25,000
Interim