XTRACKERS II GOVT BD SHORT DAILY SWAP UCITS ETF 1CXTRACKERS II GOVT BD SHORT DAILY SWAP UCITS ETF 1CXTRACKERS II GOVT BD SHORT DAILY SWAP UCITS ETF 1C

XTRACKERS II GOVT BD SHORT DAILY SWAP UCITS ETF 1C

Pas de trades
Buy 0DO1

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪11,39 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−18,65 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%

A propos de XTRACKERS II GOVT BD SHORT DAILY SWAP UCITS ETF 1C


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0,15%
Page d'accueil
Date de création
6 mai 2008
Indice suivi
Markit iBoxx Short Sovereign Eurozone TR Index - EUR
Style de gestion
Passif
ISIN
LU0321463258

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 octobre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement98,51%
cash1,49%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux