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UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG MSCI SWITZERLAND HDGD USD A DIS
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
401.38 M
USD
Flux de fonds (1Y)
186.82 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
2.40%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1.3%
A propos de UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG MSCI SWITZERLAND HDGD USD A DIS
Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0.23%
Page d'accueil
fundgate.ubs.com
Date de création
31 oct. 2013
Indice suivi
MSCI Switzerland 100% Hedged to USD Index
Style de gestion
Passif
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 20 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Produits de consommation non durables
Finance
Actions
101.05%
Technologie de la santé
33.43%
Produits de consommation non durables
21.98%
Finance
18.82%
Producteurs-fabricants
9.17%
Biens de consommation durables
5.64%
Industries de transformation
3.28%
Minéraux non-énergétiques
2.91%
Services Commerciaux
1.22%
Technologie électronique
0.93%
Communications
0.89%
Transports
0.86%
Services technologiques
0.27%
Commerce de détail
0.23%
Services publics
0.21%
Obligations, Cash et Autres
−1.05%
cash
0.16%
Divers
−1.22%
Répartition régionale des titres
100%
Europe
100.00%
Amérique du Nord
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Asie
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux