UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG MSCI SWITZERLAND HDGD USD A DISUBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG MSCI SWITZERLAND HDGD USD A DISUBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG MSCI SWITZERLAND HDGD USD A DIS

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪401.38 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪186.82 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2.40%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1.3%

A propos de UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG MSCI SWITZERLAND HDGD USD A DIS

Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0.23%
Page d'accueil
Date de création
31 oct. 2013
Indice suivi
MSCI Switzerland 100% Hedged to USD Index
Style de gestion
Passif

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 20 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Produits de consommation non durables
Finance
Actions101.05%
Technologie de la santé33.43%
Produits de consommation non durables21.98%
Finance18.82%
Producteurs-fabricants9.17%
Biens de consommation durables5.64%
Industries de transformation3.28%
Minéraux non-énergétiques2.91%
Services Commerciaux1.22%
Technologie électronique0.93%
Communications0.89%
Transports0.86%
Services technologiques0.27%
Commerce de détail0.23%
Services publics0.21%
Obligations, Cash et Autres−1.05%
cash0.16%
Divers−1.22%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100.00%
Amérique du Nord0.00%
Amérique Latine0.00%
Asie0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux