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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
28.10 M
GBP
Flux de fonds (1Y)
26.42 M
GBP
Rendement du dividende (indiqué)
2.05%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.3%
A propos de ISHARES V PLC FRANCE GOVT BD UCITS ETF GBP DIST HDG
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.22%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
5 oct. 2022
Indice suivi
Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index - EUR
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00014E9P24
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 26 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Divers
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Gouvernement
73.15%
Divers
26.83%
Fonds mutuel
0.02%
cash
0.00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux